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플랫폼을 설치한 후 데모 계정 창을 엽니다.

  • A. "파일"로 이동
  • B. "계정 개설"을 클릭합니다.
  • C. 데모 계좌를 개설하려면 'Pss-Demo'를 선택하세요.

Psst-Live는 실거래 계좌에 로그인하는 데 사용됩니다.
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처음 6개의 기호를 더블 클릭하고 볼륨 1을 선택해 1랏을 매수합니다.

참고: 주말에는 BTCUSD(비트코인 대 미국 달러)와 같은 암호화폐만 거래할 수 있습니다.

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이제 가격 변동에 따라 손익이 얼마나 발생하고 있는지, 마진이 얼마나 사용되고 있는지 확인하세요. 나중에 투자 메뉴에서 각 포인트의 가치를 계산하는 방법과 마진 요구 사항을 평가하는 방법을 배울 수 있습니다.

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가격 변동이 지루해지면 거래량을 늘린 다음 다음 단계로 넘어가세요.
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이제 데모 거래 계좌를 개설하고 다음에 투자했습니다.

트레이딩을 계속 모니터링하는 동안 다양한 유형의 투자 상품을 공부할 때입니다.
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이제 오픈 포지션을 이해하는 것부터 시작하겠습니다. 종합시세 창에서 처음 6개의 종목을 매수했다면 다음과 같은 포지션이 개설되어 있을 것입니다.

채용 공고 요약

A. EURUSD 매수는 유로를 매수하고 미국 달러를 매도하는 것을 의미하므로 유로가 미국 달러보다 절상되면 수익을 얻게 됩니다.
B. USDJPY 매수는 미국 달러를 매수하고 일본 엔화를 매도하는 것으로, 미국 달러가 일본 엔화보다 절상되면 수익을 얻게 됩니다.
C. XAUUSD는 금 대 미국 달러의 기호입니다. 기호가 무엇을 의미하는지 알고 싶다면 커서를 기호 위에 올려놓으면 기본 정보를 확인할 수 있습니다.
자산입니다. 금을 매수하고 미국 달러를 매도할 때 금 가격이 미국 달러 대비 상승하면 수익을 얻게 됩니다.
D. 유가 상승으로 수익을 얻으려면 US_OIL을 구매하세요.
E. #NDX를 매수한다는 것은 미국에서 가장 빠르게 성장하는 100대 기업의 주가 상승으로 수익을 얻기 위해 나스닥 종합주가지수를 매수했다는 의미입니다.
회사.
F. BTCUSD를 구매한다는 것은 비트코인 가격이 상승할 것으로 예상하고 미국 달러로 비트코인을 구매했다는 뜻입니다.

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외환 거래

외환 시장(외환, FX 또는 통화 시장)은 통화를 거래하는 글로벌 탈중앙화 시장입니다. 일반적으로 한 당사자는 다른 통화로 일정 수량을 결제하여 한 통화의 일정 수량을 구매합니다. 따라서 각 통화쌍은 개별 거래 상품을 구성하며 전통적으로 XXXYYY 또는 XXX/YYY로 표시되는데, 여기서 XXX와 YYY는 관련 통화의 ISO 4217 국제 세 글자 코드입니다. 첫 번째 통화(XXX)는 상대통화(또는 호가통화)라고 하는 두 번째 통화(YYY)에 대해 호가되는 기준통화입니다. EURUSD의 현재 환율이 1.2500인 경우 1유로는 1.25달러의 가치가 있음을 의미합니다.

EURUSD 유로 대 미국 달러 24.0%
USDJPY 미국 달러 대 일본 엔화 13.2%
GBPUSD 영국 파운드 대 미국 달러 9.6%
AUDUSD 호주 달러 대 미국 달러 5.4%
USDCAD 미국 달러 대 캐나다 달러 4.4%
USDCNY 미국 달러 대 중국 위안화 4.1%
USDCHF 미국 달러 대 스위스 프랑 3.5%
USDHKD 미국 달러 대 홍콩 달러 3.3%
EURGBP 유로 대 영국 파운드 2.0%
USDKRW 미국 달러 대 한국 원화 1.9%
기타 기타 통화 쌍 28.6%

심볼 위에 마우스를 올리면 아래 이미지와 같이 기초자산을 볼 수 있습니다. 항상 첫 번째 심볼을 매수하고 두 번째 심볼을 매도합니다. 예를 들어 EURUSD를 매도하면 유로를 매도하고 미국 달러를 매수한다는 뜻입니다.

외환 시장의 이점

외환 시장은 세계에서 가장 유동적인 금융 시장이기 때문에 완전 경쟁에 가장 가까운 시장으로 불려왔습니다.

  • 세계에서 가장 큰 자산 클래스를 대표하는 막대한 거래량으로 유동성이 높습니다;
  • 상시 운영: 주말을 제외한 하루 24시간, 즉 일요일 22:00 GMT(시드니 시장 개장)부터 금요일 22:00 GMT(뉴욕 시장 마감)까지 거래합니다;
  • 다른 채권 시장에 비해 상대적 수익률이 낮습니다.
  • 레버리지를 사용하여 계정 규모에 따라 손익 마진을 개선할 수 있습니다.

환율 변동은 일반적으로 실제 통화 흐름과 통화 흐름의 변화에 대한 기대에 의해 발생합니다. 국내총생산(GDP) 성장률, 인플레이션(구매력 평가 이론), 금리(이자율 평가, 국내 피셔 효과, 국제 피셔 효과), 예산 및 무역 적자 또는 흑자, 대규모 국경 간 M&A 거래 및 기타 거시 경제 조건의 변화로 인해 변동이 발생합니다.

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주식 및 지수

주식은 회사의 주식을 의미하며, 주식 1주는 전체 주식 수에 비례하여 회사의 소유권을 나타냅니다. 주식은 비공개 또는 전자적으로 거래될 수 있으며, 이러한 거래는 일반적으로 투자자와 주주를 보호하기 위해 정부에 의해 엄격하게 규제됩니다.

미국 내 거래 가능한 주식 가치 기준 10대 기업

기호 이름 시가총액 (억 달러 단위)
GOOG Google 1750B
MSFT Microsoft Corp. 1330B
AAPL Apple Inc. 1210B
AMZN Amazon Com Inc. 1200B
BRK 버크셔 해서웨이 Inc. 910B
BABA 알리바바 그룹 560B
FB Facebook Inc. 510B
JNJ 존슨앤존슨 400B
WMT Walmart, Inc. 370B
V 비자 350B

주가지수 또는 주식시장 지수는 지역(예: 미국, 영국, 일본) 또는 시장(예: 100대 기업 또는 가장 빠르게 성장하는 기업)별로 분류할 수 있는 선택된 주식의 가격에서 계산됩니다. '국가' 지수는 해당 국가의 경제 상황에 대한 투자자의 심리를 반영합니다. 가장 정기적으로 인용되는 시장 지수는 미국 S&P 500, 일본 닛케이 225, 인도 니프티 50, 영국 FTSE 100 등 각국 최대 증권거래소에 상장된 대기업의 주식으로 구성된 국가별 지수입니다.

FTSE 선진 유럽 지수 또는 FTSE 선진 아시아 태평양 지수와 같이 지역 지수가 많습니다. 지수는 NASDAQ-100 또는 NYSE US 100과 같이 거래소를 기반으로 할 수 있습니다.

경제 상황을 반영하는 8가지 글로벌 주가지수

SPX S&P(스탠더드앤드푸어스) 500 500대 기업(대부분 미국)
NDX 나스닥 100 나스닥 거래소에 상장된 100대 기업
WS30 다우존스 산업 평균 뉴욕 증권 거래소에 상장된 30대 기업
UK100 FTSE 100 지수 런던 증권거래소에 상장된 100대 기업
J225 닛케이 225 주식 평균 도쿄 증권거래소에서 가장 널리 인용되는 225개 주식
GDAXI 독일 우량주 지수 프랑크푸르트 증권거래소에 상장된 독일 주요 기업 30개
FCHI CAC 40 프랑스 주가지수 유로넥스트 파리 100대 기업 중 40개 주요 종목
HSI50 항셍 중국 50 지수 홍콩, 상하이, 심천 증권거래소의 50개 주요 기업

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귀금속 거래

금, 은, 백금, 팔라듐을 포함한 귀금속의 가격은 실제 사용 수요와 투자로서의 역할에 따라 결정됩니다.

금은 화폐의 상대적 기준으로 사용되어 왔으며, 금 가격은 투자 자산으로서의 수요를 포함한 수요와 공급에 의해 결정됩니다. 지금까지 전 세계에서 채굴된 금의 총량은 한 변의 길이가 20미터에 불과한 정육면체에 다 들어갈 수 있을 정도입니다. 연간 생산되는 금의 양이 수요량에 비해 매우 적다는 점을 고려하면 금 가격은 주로 시장 심리에 의해 움직입니다.

중앙은행은 채굴된 금의 19% 이상을 보유하고 있기 때문에 통화정책을 통해 금 가격에 큰 영향을 미칩니다. 금값이 인플레이션 및 금리와 밀접한 관련이 있다는 것은 투자자들 사이에서 잘 알려져 있습니다. 저금리로 인플레이션이 상승할 것으로 예상되면 금 가격은 상승하는 경향이 있습니다. 반면에 인플레이션이 높고 중앙은행이 금리를 인상할 것으로 예상되면 금 가격은 하락하는 경향이 있습니다. 금과 기타 귀금속은 디폴트 위험이 없기 때문에 인플레이션에 대한 헤지 수단으로 사용되어 왔습니다.

석유 및 가스 거래

유가가 경제에 큰 영향을 미칠 수 있기 때문에 세계 경제에서 석유의 역할은 매년 커지고 있습니다. 유가에 영향을 미치는 두 가지 주요 요인은 수요와 공급, 그리고 시장 심리입니다. 새로운 시추 기술로 인해 중동이 두 번째로 큰 석유 생산지가 된 2008년까지만 해도 많은 사람들은 공급이 제한되어 있다고 믿었습니다. 수요는 경기 침체를 예상한 시장이 석유 소비를 줄이면서 세계 경제 동향을 따라 움직이기 때문에 매우 주기적입니다.

2010년 이후 전쟁, 테러와 같은 정치적 불확실성은 더 이상 몇몇 국가에 의해 석유 공급이 통제되지 않기 때문에 작은 역할을 하고 있으며, 동시에 유가를 올릴 수 있는 불안정한 정치 상황은 같은 정치적 이유로 인한 경기 둔화로 상쇄되어 유가를 내리고 있습니다.

암호화폐 거래

비트코인과 같은 암호화폐는 중앙 은행 시스템 외부의 공공 데이터베이스 역할을 하는 블록체인이라는 분산 원장 기술을 사용하여 통화로 사용하기 위한 디지털 자산입니다. 2009년 처음 등장한 이후 정부의 감시에도 불구하고 금융 시장에서 대체 결제 수단으로 자리 잡았습니다.

암호화폐의 가격은 수요의 영향을 많이 받으며, 결제 수단으로서 꾸준한 성장세를 보이고 있어 매년 안정세를 보이고 있습니다. 그러나 암호화폐 시장은 아직 신생 시장이기 때문에 미디어와 규제 당국의 영향을 많이 받습니다. 긍정적인 뉴스는 더 많은 투자자를 끌어들이는 경향이 있는 반면, 부정적인 뉴스와 정부의 시장 통제 강화는 투자자들의 투기를 억제하는 경향이 있습니다.
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수고하셨습니다.

이제 다양한 자산 클래스와 해당 자산 클래스의 가격이 어떻게 영향을 받는지 잘 이해하게 되었습니다.

이제 TV를 시청할 시간입니다.

블룸버그나 기타 투자 관련 TV 방송국을 켜고 보유 중인 자산에 대한 애널리스트의 의견을 들어보세요.

파이낸셜 타임즈와 같은 신문을 읽는 것을 잊지 마세요.

지루하게 들리나요? 생각보다 훨씬 재미있어요.

TV나 YouTube를 켜고 다양한 시장을 분석하여 가격 변화의 원인과 가격 변동을 활용할 수 있는 방법을 알아보는 강의를 계속 이어가겠습니다.

시장 분석 소개

시장 분석에는 두 가지 접근 방식이 있습니다:

기본 분석 는 시장이 완벽하지 않다는 것을 이해하는 데서 출발합니다. 자산의 가격은 현재 시장 상황을 반영하지 않으므로 뉴스와 데이터를 검토하고 연구하여 향후 가격 조정을 찾아야 합니다.

기술적 분석 허용 시장은 완벽하며 모든 뉴스와 데이터는 이미 가격에 반영되어 있다고 생각합니다. 따라서 가격, 차트, 추세, 패턴은 가격 변동 이면의 시장 심리를 분석하는 데 사용되며 이러한 과거 가격 변화를 바탕으로 자산의 미래 가격을 예측합니다.

투자자는 이러한 시장 분석 방법론 중 하나 또는 둘 모두를 트레이딩에 사용할 수 있습니다. 빈도가 높은 트레이더는 뉴스와 경제지표에 따라 펀더멘털 분석을 사용하는 경우가 많습니다. 일반적으로 펀더멘털 분석은 기술적 분석보다 장기 트레이딩에 사용됩니다.

이제 기술적 분석에 들어가기 전에 기본적 분석에 대한 강의를 계속하겠습니다.
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기본 분석

기본 분석가는 다음과 같은 목표를 가지고 과거 및 현재 데이터를 연구합니다:

  • 현재 시장 가격을 과대 또는 과소 평가하여 가능한 가격 변화를 예측합니다.
  • 기업 또는 경제의 과거 및 현재 성과를 평가하여 미래 성과를 예측합니다.

생산량 및 수입

생산량은 생산 및 판매되는 총량입니다. 한 국가의 총 생산량은 GDP이며 경제학에서 생산량과 소득은 동일합니다. 생산량 증가를 경제 성장으로 보고, 생산량 감소를 유발하는 경기 사이클을 불황으로 간주합니다. 정부의 역할은 성장을 안정시키면서 불황을 완화하는 것입니다.

실업

노동력 중 일자리가 없는 근로자의 비율을 실업률이라고 합니다. 경제 성장은 고용 증가로 이어지고 실업률의 증가는 경기 침체를 확인시켜 줍니다. 가장 큰 시장 변동 요인인 비농업 임금 데이터는 계절에 따라 고용률이 주기적으로 변하기 때문에 농업 산업을 제외한 고용 수준을 보여주기 때문에 경기를 반영하지 않습니다.

인플레이션과 디플레이션

상품과 서비스 가격이 상승하는 것을 인플레이션이라고 하고, 가격이 하락하는 것을 디플레이션이라고 합니다. 경기가 과열되면 인플레이션이 발생하고 경기가 하락하면 디플레이션이 발생할 수 있습니다. 정부는 금리를 사용하여 통화 공급을 조절함으로써 인플레이션과 디플레이션을 방지하려고 노력합니다. 물가와 이자율의 급격한 변화는 시장을 패닉 상태로 만들 수 있습니다.

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경제 정책

경제 정책은 GDP, 고용, 인플레이션 등 경제를 안정시키기 위해 재정 및 통화 정책을 통해 시행할 수 있습니다.

통화 정책

중앙은행은 돈을 찍어 채권을 매입하는 양적 완화를 시행하고 금리를 낮춰 통화 공급을 늘리고, 과열된 경기를 안정시키기 위해 국채를 매각하고 금리를 인상하여 통화 공급을 줄여 유통되는 돈을 회수하는 방식으로 통화 공급을 줄입니다.

재정 정책

재정 정책은 세금을 경제에 영향을 미치는 수단으로 사용하는 것입니다. 실업 수당을 포함한 정부 지출을 늘리면 경제를 부양할 수 있고, 판매세를 인상하면 소비자 지출을 제한하고 과열된 경제를 식힐 수 있습니다. 재정 정책은 때때로 경제적 이유보다는 정치적 이유에 의해 결정되기도 합니다. 이 경우 단기적인 효과는 통화 정책과 동일하지만 장기적인 효과는 경제 안정에 부정적일 수 있습니다.

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현재 가격 평가

외환 시장은 정보 평등성이 가장 뛰어나므로 이 주제에는 환율을 사용하겠습니다.

수요와 공급에 따라 환율이 결정되며 일반적으로 경제 요인, 정치 상황, 시장 심리에 영향을 받습니다.

경제적 요인

경제 요인에는 경제 정책과 경제 상황이 포함됩니다. 재정 정책과 통화 정책은 경제 정책이며 GDP, 고용, 인플레이션은 경제 상황을 파악하는 데 사용됩니다.

  • 정부 예산 적자는 종종 국가 통화 가치에 마이너스가 됩니다.
  • GDP 감소와 무역 적자는 국가 통화에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
  • 인플레이션은 통화의 가치를 떨어뜨릴 수 있고, 예상되는 금리 인상은 통화의 가치를 높일 수 있습니다.

헷갈리시나요? 간단히 설명하자면, 해당 국가의 이자율이 낮을 때만 인플레이션이 발생하면 해당 통화를 구매할 수 있으며, 일반적으로 연환산금리 21% 미만입니다. 이는 시장이 안정될 여지가 있다는 뜻입니다. 이자율이 높고 인플레이션이 발생하면 시장이 경색되어 있으므로 면밀한 모니터링이 필요합니다.

  • 비농업 급여가 예상치 못한 또는 예상보다 많이 감소하면 통화가치가 하락합니다.

정치적 상황

투자자는 안정적인 국가와 기업을 좋아합니다. 정치 상황이 안정된 국가의 통화를 매수하고 위기와 혼란이 있는 국가의 통화를 매도합니다.
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시장 심리

위기를 포착하거나 위기를 피할 수 있지만, 어느 쪽이든 시장 심리를 파악해야 합니다. 시장 심리를 이해하는 것은 어렵지 않은데, 대부분의 경우 가장 중요한 부분은 바로 나 자신이기 때문입니다. 여러분이 생각하는 것과 걱정하는 것이 대부분의 사람들이 생각하고 걱정하는 것일 가능성이 높습니다. 시장 심리를 이용해 트레이딩할 때 다음 요소를 염두에 두시기 바랍니다.

안전한 피난처로 이동

시장에 불확실성이 있을 때는 돈을 안전한 곳으로 옮기세요. 미국 달러는 가장 큰 통화이기 때문에 안전합니다. 스위스 프랑은 국가의 정치적 중립성 때문에 안전합니다. 금은 인류에서 가장 오래된 화폐이므로 안전합니다.

트렌드는 당신의 친구

통화 시장은 가장 트렌디한 시장이며 종종 눈에 보이는 장기 추세로 움직입니다. 추세는 패턴을 형성하고 많은 트레이더가 동일한 시장 심리를 따르게 됩니다.

소문은 사고, 사실은 팔아라

가격은 특정 이벤트가 발생하기 전에 그 영향을 반영하는 경향이 있습니다. 이벤트가 실제로 발생하면 이미 가격이 "과매도" 또는 "과매수" 상황에 있기 때문에 방향이 반전됩니다.

숫자 보기

일부 경제 수치와 심지어 가격 수준 자체는 종종 여러분과 다른 사람들의 시장 심리에 중요한 영향을 미칩니다. 시장에 영향을 미칠 것이라고 생각하면 실제로 영향을 미칠 가능성이 높습니다.

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경제 지표란 무엇인가요?

경제 지표는 경제 활동에 대한 통계입니다. 경제 지표를 통해 경제 성과를 분석하고 미래의 성과를 예측할 수 있습니다. 경제 지표의 한 가지 응용 분야는 비즈니스 사이클 연구입니다. 경제 지표에는 실업률, 주택 착공, 소비자 물가지수, 소비자 레버리지 비율, 산업 생산, 파산, 국내 총생산, 광대역 인터넷 보급률, 소매 판매, 주식 시장 가격, 통화 공급 변화 등 다양한 지수, 수익 보고서 및 경제 요약이 포함됩니다.

경제 지표는 경기 순환과 관련된 일반적인 시기에 따라 선행 지표, 후행 지표, 동행 지표의 세 가지 범주로 분류할 수 있습니다.
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선행 지표란 무엇인가요?

선행 지표는 경제 전체가 변화하기 전에 일반적으로(항상 그런 것은 아니지만) 먼저 변화하는 지표입니다. 따라서 경제의 단기 예측 지표로 유용합니다. 주식 시장 수익률은 선행 지표로, 주식 시장은 일반적으로 경제 전체가 하락하기 전에 하락하기 시작하고 일반적으로 일반 경제가 침체에서 회복되기 전에 개선되기 시작합니다. 다른 선행 지표로는 소비자 기대 지수, 건축 허가 건수, 통화 공급량 등이 있습니다.

컨퍼런스 보드에서는 향후 6~9개월 후의 미국 경제 활동을 예측하기 위해 10가지 지표로 구성된 종합 경기선행지수를 발표합니다.

컨퍼런스 보드의 주요 경제 지표 지수의 구성 요소

  • 주당 평균 근무 시간(제조) - 기존 직원의 근무 시간 조정은 일반적으로 신규 채용이나 해고에 앞서 이루어지기 때문에 주당 평균 근무 시간 측정은 실업률 변화를 나타내는 선행 지표가 됩니다.
  • 주간 평균 실업수당 청구 건수 실업 보험의 경우 - 중앙은행은 이 구성 요소의 값을 양수에서 음수로 반전시키는데, 이는 양수 수치가 일자리 감소를 의미하기 때문입니다. 초기 실업수당 청구 데이터는 다른 실업률 지표보다 경기 상황에 더 민감하므로 미국 노동부에서 발표하는 월별 실업률 데이터를 주도합니다.
  • 제조업체의 신규 주문 소비재/자재 - 소비재 및 자재에 대한 신규 주문이 증가하면 일반적으로 실제 생산에 긍정적인 변화를 의미하므로 이 구성 요소는 선행 지표로 간주됩니다. 신규 주문은 재고를 감소시키고 미래 수익의 전조인 미처리 주문에 기여합니다.
  • 공급업체 성과 (느린 배송 확산 지수) - 이 구성 요소는 산업 기업에 주문을 배송하는 데 걸리는 시간을 측정합니다. 배송 시간의 증가는 제조 용품에 대한 수요 증가를 의미할 수 있으므로 공급업체 성과가 비즈니스 사이클을 주도합니다. 공급업체 실적은 전미 구매 관리자 협회(NAPM)의 월간 설문조사를 통해 측정됩니다. 이 확산 지수는 응답자의 절반이 변화가 없다고 답한 것과 모든 응답자가 배송이 느려졌다고 답한 것을 측정합니다.
  • 제조업체의 신규 주문 비국방 자본재의 경우 - 위에서 언급했듯이 신규 주문은 일반적으로 실제 생산의 긍정적인 변화와 수요 증가를 의미하므로 비즈니스 사이클을 주도합니다. 이 지표는 소비재/자재 구성 요소의 신규 주문에 대한 생산자의 대응 지표입니다.
  • 건축 허가 신규 민간 주택의 경우 - 이는 국가의 건설 및 전반적인 경제 강도를 측정합니다.
  • 보통주 500주의 주가 - 주식 시장 수익률은 주가의 변화가 경제와 금리의 미래에 대한 투자자들의 기대치를 반영하기 때문에 선행 지표로 간주됩니다.
  • 통화 공급(M2) - 통화 공급은 요구불 예금, 여행자 수표, 저축 예금, 통화, 머니마켓 계좌 및 소액 정기 예금을 측정합니다. 여기서 M2는 연방 정부가 GDP 보고서에서 발표하는 디플레이터를 통해 인플레이션에 맞게 조정됩니다. 계좌 예금에 기여하는 요인인 은행 대출은 일반적으로 인플레이션이 통화 공급보다 빠르게 증가하면 감소하여 경제 확장을 더 어렵게 만들 수 있습니다. 따라서 요구불예금이 증가한다는 것은 인플레이션이 상승할 것이라는 기대를 나타내며, 그 결과 은행 대출이 감소하고 저축이 증가하게 됩니다.
  • 이자율 스프레드 (10년 만기 국채와 연방기금 목표) - 이자율 스프레드는 흔히 수익률 곡선이라고 하며 단기, 중기, 장기 이자율의 예상 방향을 의미합니다. 수익률 곡선의 변화는 경기 사이클의 침체를 가장 정확하게 예측하는 지표입니다. 수익률 곡선이 역전될 때, 즉 장기 수익률이 단기 수익률보다 낮을 것으로 예상될 때 특히 그렇습니다.
  • 소비자 기대치 지수 - 이는 선행 지표 중 유일하게 기대감만을 기반으로 하는 구성 요소입니다. 소비자 기대는 향후 소비자 지출 또는 긴축을 나타낼 수 있기 때문에 이 구성 요소는 경기 사이클을 주도합니다. 이 구성 요소에 대한 데이터는 미시간 대학교의 설문조사 연구 센터에서 제공되며 한 달에 한 번 발표됩니다.
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지연 지표란 무엇인가요?

후행 지표는 일반적으로 경제 전체가 변화한 후에 변경되는 지표입니다. 일반적으로 시차는 1년의 몇 분기입니다. 실업률은 후행 지표로, 전반적인 경제가 상승한 후 2~3분기 후에 고용이 증가하는 경향이 있습니다. 금융 분야에서 볼린저 밴드는 자주 사용되는 다양한 후행 지표 중 하나입니다. 성과 측정 시스템에서 기업이 벌어들인 수익은 과거 실적을 반영하므로 후행 지표이며, 마찬가지로 고객 만족도 향상은 과거에 취한 조치의 결과입니다.

후행 지표 지수는 비정부기구인 컨퍼런스 보드에서 매월 발표하며, 7가지 요소로 지수의 값을 결정합니다.

이 지수는 전반적인 경제의 변화를 따르는 경향이 있습니다.

컨퍼런스 보드 인덱스의 구성 요소는 다음과 같습니다:

  • 평균 실업 기간(반전)
  • 미결제 상업 및 산업 대출의 가치
  • 서비스 소비자 물가지수 변동
  • 생산량 단위당 인건비 변화
  • 매출 대비 제조 및 무역 재고의 비율
  • 개인 소득 대비 소비자 신용 미결제 비율
  • 은행이 부과하는 평균 프라임 금리
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우연의 일치 지표란 무엇인가요?

동행 지표는 전체 경제와 거의 동시에 변화하므로 경제의 현재 상태에 대한 정보를 제공합니다. 국내총생산, 산업 생산, 개인 소득, 소매 판매와 같은 많은 동행 경제 지표가 있으며, 동행 지수는 경기 사이클의 정점과 저점을 사후에 식별하는 데 사용될 수 있습니다.

동행 경제 지표 지수를 구성하는 경제 통계는 총 4가지입니다:

  • 비농업 급여를 받는 직원 수
  • 개인 소득에서 양도 소득을 차감한 금액
  • 산업 생산
  • 제조 및 무역 판매

필라델피아 연방준비은행은 4개의 주 단위 변수를 기반으로 주 단위 동행 지수를 생성합니다:

  • 비농업 급여 고용
  • 제조업 평균 근무 시간
  • 실업률
  • 소비자 물가지수(미국 도시 평균)로 디플레이션한 임금 및 급여 지출액
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뉴스와 데이터로 거래하는 방법

뉴스가 시장에 좋은 영향을 미치는지 나쁜 영향을 미치는지 파악하세요. 여기서 말하는 시장이란 주식 시장, 외환 시장 또는 투자하고 있는 다른 모든 시장을 포함합니다. 하나의 답이 모든 상황에 맞을 필요는 없으므로 미국 달러에는 좋을 수 있지만 S&P 500 미국 주가지수에는 좋지 않을 수 있는 뉴스가 있을 수 있습니다.

우선 전문 애널리스트가 뉴스에 대해 시장이 어떻게 반응하는지 설명하는 것을 듣는 것이 도움이 됩니다. 그런 다음 이러한 분석을 바탕으로 투자자가 무엇을 할 수 있는지 분석하는 것이 여러분의 역할입니다. 예를 들어 코로나 바이러스로 인해 시장이 폭락하고 정부가 그 충격을 완화하기 위해 현금을 풀었다고 가정해 보겠습니다. 이 경우 현금 과잉으로 금값과 주가지수가 상승하여 인플레이션을 일으킬까요? 아니면 정부의 경기 부양책이 시장에 대한 신뢰를 얻기에는 충분하지 않을까요? 그렇다면 언제쯤 시장이 회복세로 돌아설까요?
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경제 지표

이자율, 인플레이션, 고용에 대한 연구를 통해 소비자, 생산자, 정부를 이해할 수 있습니다.

그렇다면 시장이 턴어라운드할지 어떻게 알 수 있을까요? 첫 번째 신호는 소비자들이 내구재에 돈을 쓰는 것에서 비롯될 수 있습니다. 또한 생산자가 생산량을 늘리거나 정부가 금리를 인상하는 것에서 비롯될 수도 있습니다.

경제 캘린더에는 여러 나라의 경제 데이터가 발표되는 대로 표시됩니다. 경제 캘린더에서 데이터를 더블 클릭하면 과거 데이터와 차트, 설명을 볼 수 있습니다. 경제 데이터가 발표될 때마다 시장이 어떻게 반응하는지 항상 모니터링하는 것이 좋습니다.
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소문으로 구매하고 사실에 따라 판매

경제 캘린더에서 각 데이터는 예측 수치와 함께 이전 수치를 보여줍니다. 대부분의 경우 시장은 실제 수치가 예측한 만큼 좋거나 나쁠 것이라는 기대감에 따라 움직입니다. 예를 들어 이번 달 미국의 GDP가 11% 증가할 것으로 예상했지만 실제 수치는 0.51% 증가에 그쳤다면, GDP의 플러스 성장이 예상보다 좋지 않았기 때문에 시장은 긍정적으로 반응하지 않을 것입니다.

GDP 성장률의 실제 수치가 예상과 일치하는 1%라고 해도 이미 예상대로 시장에 반영되어 있기 때문에 시장은 강세를 보이지 않을 수 있습니다. 모두가 시장이 상승할 것으로 예상한다면 이미 시장이 거의 완전히 상승했고 시장에 매수하는 사람이 더 이상 없기 때문에 매도할 때입니다.
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주요 경제 지표

생산자와 소비자의 데이터를 연구하여 GDP와 같은 경제 성장을 예측합니다.

제조업 데이터의 증가는 수요의 증가 또는 수요 증가가 예상됨을 나타냅니다. 소매 판매의 증가는 소비자들이 미래에 대해 낙관적이기 때문에 경제가 건전하다는 신호일 수 있습니다. 건설 데이터도 같은 방식으로 살펴볼 수 있습니다. 경기가 나쁘고 사람들이 더 많은 소득을 기대하지 않는다면 주택에 투자하지 않을 것입니다.

신규 주택 판매는 해당 월에 미국에서 새로 건설된 주택의 판매액을 달러로 환산한 수치입니다. 이 값은 신규 단독주택 판매를 측정하며 GDP 성장을 예측하는 좋은 선행 지표로 간주됩니다.

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뒤처지는 경제 지표

데이터를 연구하여 전반적인 시장 상황을 파악하세요.

국내 총생산(GDP)

경제의 현재 상태를 가늠하는 가장 중요한 척도입니다.

실업률

현재 구직 중인 사람의 비율을 측정합니다.

소비자 물가 지수(인플레이션)

주로 성장으로 인한 생활비 증가를 측정합니다.

이자율

통화 공급과 경제 성장을 나타내는 가장 좋은 지표입니다.

GDP가 빠르게 성장한다는 것은 더 많은 사람들이 생산에 종사한다는 것을 의미합니다. 더 많은 사람이 일한다는 것은 더 많은 사람이 더 많이 소비한다는 것을 의미하며, 이는 소비자 물가 상승으로 이어집니다. 소비자 물가가 상승하면 현금의 가치가 하락하여 이자율이 상승하게 됩니다. 그러나 금리가 상승하면 높은 이자로 인해 투자 비용이 증가하기 때문에 GDP 성장에 방해가 됩니다. 이러한 주기를 비즈니스 라이프사이클이라고 하며, 이는 우리에게 좋은 거래 기회를 제공합니다.
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비즈니스 라이프사이클

경제 활동 수준은 경기 확장 및 정점에서 경기 침체, 저점, 회복에 이르기까지 일상적으로 변동합니다.

확장

소비자 신뢰가 강해지면서 경제가 빠르게 성장하고 생산과 고용이 증가합니다.

피크

정점은 고용 및 건설 데이터와 같은 주요 경제 지표가 하락하기 시작하는 경기 확장 국면이 끝나는 시점을 말합니다.

불황

소비가 중단되고 기업의 자신감이 떨어지면서 경제 활동이 둔화되어 실업률이 증가합니다.

트로프

최근 경제 활동이 가장 낮은 수준에 도달하면서 경기 침체가 바닥을 치고 있습니다.

복구

소비자는 지갑을 열기 시작하고 생산자는 확장에 대한 기대감으로 투자를 시작하는 시기입니다.

비즈니스 라이프 사이클은 경제 이벤트와 추세의 주요 동인이므로 트레이딩에서 특히 중요합니다. 경기 사이클을 통해 트레이더는 통화 공급을 이해하고 이는 다양한 자산의 가격에 큰 영향을 미칩니다. 실제로 대부분의 경제 데이터는 비즈니스 라이프 사이클을 따르며 트레이더는 이러한 경제 데이터를 사용해 투자 진입 및 청산 전략을 수립합니다.

항상 비즈니스 라이프 사이클을 기억하고 경제 캘린더를 사용해 모든 주요 경제 데이터 발표를 확인하세요. 데이터가 발표될 때마다 뉴스, 애널리스트의 의견, 시장의 반응을 지켜보는 재미가 쏠쏠합니다.

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기술적 분석

기술적 분석은 군중 행동의 추세와 변화를 감지하기 위해 가격 행동에 사회심리학 및 통계를 적용하는 연구입니다.

기술적 분석의 세 가지 원칙:

모든 가격 할인

공개적이든 비공개적이든 모든 기본 정보는 이미 가격에 반영되어 있습니다.

트렌드에 따른 가격 변동

가격은 무작위로 움직이는 것이 아니라 일반적인 방향으로 움직입니다.

역사는 반복됩니다

시장 심리에는 반복적인 패턴이 있으며 이는 가격에 반영됩니다.

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기술적 분석 유형

기술적 분석은 차트 분석과 정량적 분석의 두 가지 범주로 나눌 수 있습니다.

  • 현재 시장 가격을 과대 또는 과소 평가하여 가능한 가격 변화를 예측합니다.
  • 기업 또는 경제의 과거 및 현재 성과를 평가하여 미래 성과를 예측합니다.

차트 분석

추세선을 연구하여 가격에 대한 지지와 저항을 감지하세요.

반복되는 패턴을 파악하여 향후 가격 변동을 예측하세요.

정량적 분석

컴퓨터 소프트웨어를 사용하여 가격 변동성과 속도를 수학적으로 해석하는 기술적 지표를 연구합니다.

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차트 유형

타트는 시초가, 최고가, 최저가, 종가를 식별하는 차트 분석의 핵심 도구입니다. PSS 트레이딩 플랫폼은 꺾은 선형 차트, 막대 차트, 캔들 차트를 지원합니다. 거의 모든 트레이더가 캔들 차트를 사용합니다.

캔들 스틱 차트

1800년대 일본 쌀 트레이더들이 처음 사용한 캔들은 시초가, 고가, 저가, 종가로 상승 캔들과 약세 캔들을 시각적으로 나타냅니다. 상승 캔들은 보통 흰색 또는 속이 비어 있는 모양으로 표시되고 하락 캔들은 검은색 또는 몸통이 채워진 모양으로 표시됩니다.

캔들 차트에서 유용한 패턴 중 하나는 긴 다리와 작은 몸통을 가진 반전 캔들입니다.

해머 또는 스타 캔들은 큰 변동성에도 불구하고 시장이 같은 지점에서 개장하고 마감하는 것을 나타내며 시장이 균형을 찾고 있음을 나타냅니다. 이러한 캔들이 강세 또는 약세 움직임 후에 나타나면 종종 가격 반전 움직임이 뒤따릅니다.

여기를 클릭하세요 를 클릭해 모든 캔들 스틱 패턴을 확인하세요.
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추세선 및 채널

기술적 분석에서 가장 중요한 요소는 추세선을 식별하여 지지와 저항 영역을 정의하는 것입니다.

상승 추세선의 경우, 이전 저점 두 개를 선으로 연결한 다음 평행한 선을 그려 상승 추세 채널을 만듭니다.

지원 영역(라인)의 개념

구매하기에는 싸고 판매하기에는 비싼 수준으로 가격이 하락하여 수요가 공급을 넘어서면서 가격이 더 이상 하락하지 않도록 합니다.

하락 추세선을 그리려면 이전 고점 두 개를 선으로 연결한 다음 평행한 선을 그려 상승 추세 채널을 만듭니다.

저항 영역(선)의 개념

가격은 팔기에는 싸고 사기에는 비싼 수준까지 상승하여 공급이 수요를 넘어서면서 가격이 더 이상 상승하지 못합니다.
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패턴 식별

패턴은 차트에서 쉽게 알아볼 수 있는 가격 형성입니다.

연속 패턴 는 추세가 방향을 계속 진행하기 전에 잠시 멈추는 것을 나타냅니다.

반전 패턴 는 현재 추세의 끝을 의미하며 방향 전환이 곧 일어날 것임을 나타냅니다.

삼각형 패턴 수요와 공급의 균형을 보여 주므로 가격은 어느 쪽이든 움직일 수 있습니다.
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머리와 어깨

저희는 모든 패턴 중에서 헤드앤숄더 패턴을 가장 좋아합니다. 가장 복잡하고 희귀한 패턴일 수 있지만, 경험상 가장 신뢰할 수 있는 패턴이기도 합니다.

트레이딩 플랜

가격이 네크라인으로 되돌아가는 지점 B에 진입하고 싶습니다. 가격은 목선에서 머리 꼭대기까지인 V만큼 움직일 것으로 예상됩니다.

오픈 셀 에서 480 (500-20)
오픈 셀 에서 420 (400+20)
손절매 에서 520 (500+20)

1.네크라인의 가격이 500이고 헤드의 가격이 600이라고 가정합니다.
2.V는 100포인트로 목선인 500에서 400으로 가격이 하락한다는 의미입니다.
3.예상 목표 포인트는 60%이므로 100포인트 중 60포인트의 수익을 가져가겠습니다.
4.수익과 위험 비율을 1.5 대 1로 사용하여 손절매를 40 포인트로 설정합니다.
5.확실히 하기 위해 진입 시 20%, 퇴장 시 20%를 포기하고 싶습니다.

머리와 어깨 패턴에 대한 모든 규정이 먼저 충족되었는지 확인하는 것이 중요합니다.

1.이는 반전 패턴이므로 이전에 상승 추세가 있어야 한다는 점을 명심하세요.
2.왼쪽 어깨와 오른쪽 어깨의 크기는 거의 같아야 하고 머리는 어깨보다 훨씬 커야 합니다.
3.거래량을 확인합니다.
A.새로운 고점에도 불구하고 머리의 볼륨이 왼쪽 어깨의 볼륨보다 작아 강세 감소를 나타냅니다.
모멘텀.
B.오른쪽 어깨의 볼륨은 가격이 같은 높이에 도달하지 못하기 때문에 머리의 볼륨보다 다시 작습니다.
C.수요와 공급의 격차를 나타내는 가격 변동성이 있든 없든 돌파 지점 A에서 거래량이 최고치로 치솟습니다.
및 공급.

4.가격이 네크라인을 명확하게 돌파하면 헤드 앤 숄더 패턴이 완성됩니다. 네크라인을 넘지 않는 하락은 헤드 앤 숄더 영역 패턴의 유효성을 확인합니다.

머리와 어깨, 목선은 모든 유효 성분이 있는 한 기울이거나 뒤집어 놓을 수 있습니다.
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이동 평균(MA)

추세 추종자 기술 지표

이동 평균은 지정된 기간 동안의 평균 가격 값을 표시합니다.

이동 평균의 유형

  • 지수 이동 평균(EMA)
  • 평활 이동 평균(SMMA)
  • 선형 가중 이동 평균(LWMA)

지수 및 선형 가중 이동 평균은 최근 가격에 더 많은 가중치를 부여합니다.

MA를 사용하는 가장 일반적인 방법

  • 가격이 이동 평균 이상으로 상승할 때 생성되는 매수 신호입니다.
  • 가격이 이동 평균 아래로 떨어질 때 생성되는 매도 신호입니다.

세 가지 세트에서 MA 사용

단기, 중기, 장기로 세 가지 MA를 만듭니다.

단기 = 1개월 = 20거래일

중기 = 3개월 = 60거래일

장기 = 1년 = 200 거래일

  • 단기 이평선이 장기 이평선보다 상승하면 매수 신호가 발생합니다.
  • 단기 이평선이 장기 이평선 아래로 떨어질 때 발생하는 매도 신호입니다.

계산

단순이동평균(SMA)

3일 이동 평균을 사용한다고 가정합니다.

SMA = SUM(CLOSE, N) / N = (CD1 + CD2 + CD3) / 3day

CD1 = 1일차 종가

CD2 = 2일차 종가

CD2 = 3일차 종가

지수 이동 평균(EMA)

EMA = (CLOSE(i) * P) + (EMA(i - 1) * (100 - P))

CLOSE(i) - 현재 휴장 기간의 가격입니다.

EMA(i-1) - 이전 기간 종가의 지수 이동 평균

P - 가격 값을 사용하는 비율

* 지수이동평균은 최근 가격에 더 많은 가중치를 부여합니다.

평활 이동 평균(SMMA)

SMMA (i) = (SMMA(i - 1) * (N - 1) + CLOSE (i)) / N

SMMA (i) = 현재 막대의 평활 이동 평균

SMMA (i -1) = 이전 막대의 평활 이동 평균

smma = 합계(닫기, n) / n

N = 평활화 기간

* 평활 이동 평균은 최근 가격에 더 많은 가중치를 둡니다.

가중 이동 평균(WMA)

WMA = SUM(Close(i)*i, N) / SUM(i, N)

3일 이동 평균을 사용한다고 가정합니다.

WMA = (CD1*1 + CD2*2 + CD3*3)/6일

* 가중 이동 평균은 최근 가격에 더 많은 가중치를 부여합니다.
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스토캐스틱 오실레이터

저항 또는 지지 영역

스토캐스틱 오실레이터는 특정 기간 동안의 가격 범위에서 현재 가격을 평가합니다. 실선은 %K, 점선은 %D의 두 줄이 있습니다.

사용 방법

%K 및/또는 %D가 80% 이상으로 상승하면 시장은 과매수된 것으로 간주됩니다.

%K 및/또는 %D가 20% 아래로 떨어지면 시장은 과매도된 것으로 간주됩니다.

  • %K 라인이 20% 아래 %D 라인 위로 상승할 때 매수하세요.
  • %K 라인이 80% 이상 %D 라인 아래로 떨어지면 매도하세요.
  • 다이버전스를 찾아보세요. 가격과 스토캐스틱이 반대 방향으로 움직이면 가격의 모멘텀이 바뀔 가능성이 높습니다.
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이동 평균 수렴/발산

추세를 확인하고 반전을 파악합니다.

이동평균 수렴/발산(MACD)은 추세를 따르는 동적 지표입니다. 두 가격 이동 평균 간의 상관관계를 나타냅니다.

MACD는 26-주기와 12-주기의 지수이동평균(EMA)의 차이입니다. 매수/매도 기회를 명확하게 보여주기 위해 소위 신호선(9주 지표 이동평균)이 MACD 차트에 그려져 있습니다.

MACD는 변동폭이 큰 트레이딩 시장에서 가장 효과적입니다. MACD를 사용하는 방법에는 크로스오버, 과매수/과매도 조건, 다이버전스 등 세 가지가 있습니다.

크로스오버

기본 MACD 트레이딩 규칙은 MACD가 신호선 아래로 떨어지면 매도하는 것입니다. 마찬가지로 MACD가 신호선 위로 상승하면 매수 신호가 발생합니다. 또한 MACD가 0보다 높거나 낮을 때 매수/매도하는 것이 일반적입니다.

과매수/과매도 조건

MACD는 과매수/과매도 지표로도 유용합니다. 짧은 이동평균이 긴 이동평균에서 급격히 멀어지면(즉, MACD가 상승하면) 증권 가격이 과도하게 확장되고 있으며 곧 더 현실적인 수준으로 돌아올 가능성이 높습니다.

다이버전스

현재 추세의 끝이 가까워졌다는 신호는 MACD가 증권에서 벗어날 때 발생합니다. 강세 다이버전스는 MACD 지표가 새로운 고점을 기록하는 반면 가격이 새로운 고점에 도달하지 못할 때 발생합니다. 약세 다이버전스는 MACD가 새로운 저점을 형성하는 반면 가격이 새로운 저점에 도달하지 못할 때 발생합니다. 이 두 가지 다이버전스는 상대적으로 과매수/과매도 수준에서 발생할 때 가장 중요합니다.

계산

MACD는 12주 지수이동평균에서 26주 지수이동평균의 값을 빼서 계산합니다. 그런 다음 MACD 위에 9주 점선 단순이동평균(신호선)이 그려집니다.

macd = ema(close, 12)-ema(close, 26)

신호 = SMA(MACD, 9)

Where:

EMA

지수 이동 평균

SMA

단순 이동 평균

SIGNAL

인디케이터의 신호 라인
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자금 흐름 지수

볼륨 기반 기술 지표

자금 흐름 지수(MFI)는 유가증권에 투자했다가 인출하는 비율을 나타냅니다. 이 공식은 거래량이 있는 상대강도지수와 다소 유사합니다.

    사용 방법

  • 1.MFI와 차트 사이의 차이를 찾습니다. 가격과 MFI가 반대 방향으로 움직인다면 곧 가격이 방향을 바꿀 수 있습니다;
  • 2.자금 흐름 지수 값이 80을 넘으면 시장이 완전히 매수된 것으로 간주하고 20 미만이면 완전히 매도된 것으로 간주합니다.

기본 설정 매개변수

저희는 이 기간에 5거래일을 사용하는 것을 선호합니다.

계산

자금 흐름 지수(MFI) = 100 - (100 / (1 + MR))

기간을 5일로 설정한다고 가정합니다.

포지티브 자금 흐름(PMF) = 지난 5일 동안의 포지티브 MF 합계

마이너스 자금 흐름(NMF) = 지난 5일간 마이너스 MF의 합계입니다.

오늘의 자금 흐름(MF)이 어제의 자금 흐름보다 크면 긍정적인 자금 흐름으로 간주됩니다.

오늘의 자금 흐름(MF)이 어제보다 작으면 마이너스 자금 흐름으로 간주됩니다.

자금 흐름(MF) = 일반 가격(TP) * 거래량

tp=(높음 + 낮음 + 닫기)/3

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잘했어!

모든 개념을 완전히 이해하지 못하더라도 괜찮습니다.

진짜 훈련은 지금부터 시작됩니다.

수행해야 할 작업은 다음과 같습니다.
  • 1. 항상 뉴스를 시청하세요.
  • 2. 가능한 모든 신문을 읽으세요.
  • 3. 매일 모든 차트에 추세선을 그립니다.
  • 4. 무엇보다도 자신을 믿고 거래하세요.

트레이딩은 매우 복잡할 수 있습니다. 올바른 정보로 무장하세요. 직관을 활용하세요. 트레이딩에 대한 감이 생기고 약간의 수익을 내고 손실도 경험하면 숫자뿐만 아니라 시장 변동 방식에 대한 이해도가 높아집니다.

이제 어떻게 해야 할까요? 오늘 할 수 있는 일은 다음과 같습니다.

1.트레이딩 창에 액세스하려면 여기를 클릭하세요.

$100,000 가상 머니가 있는 연습 계좌가 자동으로 개설됩니다. 연습 계좌가 자동으로 개설되지 않으면 파일 메뉴에서 '데모 계좌 개설'을 클릭합니다.

2.마켓워치 창에서 종목을 더블 클릭하여 몇 가지 종목을 매수합니다.

다음은 팔로우할 수 있는 몇 가지 기호입니다.

#AAPP 구매

Apple(#AAPP)은 21세기에 가장 크고 빠르게 성장하는 기업입니다.

#TSLA 판매

테슬라(#TSLA)는 자동차 제조업체이지만 매출 성장에 비해 주가가 고평가되어 있습니다.

#SPX 구매

S&P 500(#SPX)은 미국 주식시장의 전반적인 실적을 반영하는 미국 500대 상장기업으로 구성됩니다.

BTCUSD(비트코인) 구매

BTCUSD를 매수하는 것은 비트코인 가격이 전 세계적으로 상승할 것으로 예상하고 미국 달러로 비트코인을 매수하는 것을 의미합니다.

USDJPY 구매

USDJPY 매수는 미국 달러 환율이 상승할 것으로 예상하고 미국 달러를 매수하고 일본 엔화를 매도하는 것을 의미합니다.

XAUUSD (금) 구매

XAUUSD를 매수한다는 것은 금 가격이 전 세계적으로 상승할 것으로 예상하고 금을 매수하고 미국 달러를 매도하는 것을 의미합니다.

참고: 거래량을 변경할 수도 있습니다. 1거래량과 10거래량으로 거래할 때 손익이 얼마나 발생하는지 확인해 보세요. 대부분의 종목의 경우 최소 0.01 거래량에서 특정 상품의 경우 최대 3000 거래량까지 거래할 수 있습니다.

3. 마켓워치 창에서 기호를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 '차트 창' 메뉴를 선택해 차트를 엽니다.

4. 이제 TV를 켜고 열어둔 기호를 검색하면서 뉴스를 시청하세요.
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트레이딩 팁

전 세계 뉴스를 주시하고 특정 종목의 상승 또는 하락을 유발할 수 있는 이벤트에 주의를 기울이세요. 가지고 있는 정보를 바탕으로 직관을 조심스럽게 적용하면 다음 번 수익 창출 방법에 대한 더 나은 통찰력을 얻을 수 있습니다.

트레이딩 계획을 세울 때 결정해야 할 또 다른 사항은 자신이 어떤 유형의 트레이더인지입니다. 데이 트레이더입니까, 스윙 트레이더입니까? 매일, 매주, 매월 또는 매년 차트를 보는 것을 좋아합니까? 포지션을 얼마나 오래 보유하고 싶으신가요? 이는 트레이딩에 사용할 차트주기를 결정하는 데 도움이 됩니다. 여러 차트주기를 살펴볼 수 있지만 매매 기회를 찾을 때 주로 사용하는 주기는 이 차트주기가 될 것입니다.

트레이딩 계획을 세울 때 각 거래에서 얼마를 잃을 의향이 있는지 정의하는 것도 중요합니다. 많은 사람이 손실에 대해 이야기하는 것을 좋아하지 않지만 실제로 훌륭한 트레이더는 이길 수 있는 금액에 대해 생각하기 전에 잠재적으로 잃을 수 있는 금액에 대해 생각합니다. 거래에 숨통을 틔울 수 있는 여유가 어느 정도인지 결정해야 합니다.

펀더멘털 데이터에 대한 트레이딩 아이디어

비농업 고용은 특히 실제 데이터가 컨센서스 예상치와 큰 차이를 보일 때 시장에 큰 영향을 미칩니다. 이러한 데이터는 컨센서스를 예측한 대형 기관이 새로운 시장 상황에 따라 보유 포지션을 재조정해야 하는 경우가 많아 미국 달러의 변동성을 최소 100핍 이상 유발한다는 것을 숙련된 트레이더는 알고 있습니다.

이 상황에서 실제 수치가 컨센서스보다 좋으면 미국 달러를 매수하고, 실제 수치가 컨센서스 예상치보다 나쁘면 미국 달러를 매도할 수 있습니다.

다음은 거래 가능한 미국 경제 지표 목록으로, 거래 시 잠재적 수익이 높은 순서대로 나열되어 있습니다.
기본과 결합합니다:

  • 비농업 급여
  • 연방공개시장위원회 금리 변경 발표
  • 소매 판매
  • 소비자 신뢰도 0
  • SM 제조업 지수
  • 국내 총생산(GDP)
  • 내구재 주문

기술적 지표에 대한 트레이딩 아이디어

추세 반전을 발견하는 일반적인 방법 중 하나는 이동평균을 사용하는 것입니다. 간단한 전략은 5일 이동평균(MA)과 10일 이동평균(MA)을 크로스오버하여 추세 반전을 식별하는 것입니다. 또 다른 예로는 스토캐스틱 라인 크로스오버 또는 MACD 라인 크로스오버를 들 수 있습니다. 이 개념은 두 선이 서로 교차하면 추세가 반대 방향으로 바뀌고 있다는 것을 의미합니다.

20일 이평선을 추가로 사용하여 추세 반전을 확인하고 5일 이평선이 10일 이평선(첫 번째 신호)을 교차하고 20일 이평선까지 지속될 때까지 기다릴 수도 있습니다(이는 조치를 위한 확인이 될 것입니다). 또는 MACD 지표를 사용할 수도 있습니다.

손절의 경우 트레이더는 거래당 수익을 원하는 금액(예: 거래당 25핍)을 설정하거나 수익 목표 설정에 도움이 되는 트레이딩 도구(피보나치 도구, 피봇 포인트 스터디)를 사용할 수 있습니다. 또한 특정 시점의 시장 변동성에 따라 논리적인 방법으로 보호손절가를 설정할 수도 있습니다. 이를 위해 가격 움직임 주위에 소위 "복도"를 생성하는 볼린저 밴드 인디케이터를 사용할 수 있습니다. 통로가 넓을수록 시장 활동이 활발하고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 거래에 진입하는 순간 복도의 폭(핍 단위)을 측정하면 트레이더는 시장 변동 범위에서 보호 중지를 설정하여 소위 시장 "노이즈"로부터 자신을 보호할 수 있습니다.

각 거래의 위험 계산

거래에서 각 거래의 위험과 보상을 파악하는 것은 중요합니다. 신중한 트레이더는 위험이 잠재적 보상보다 최소 두 배 이상 낮을 때만 거래에 참여하지만(예: 필요한 위험/보상 비율이 1:2), 일부 트레이더는 위험/보상 비율이 1:3이어야 거래할 가치가 있다고 판단할 수 있습니다. 따라서 새 트레이딩 포지션을 개시하기 전에 수익 또는 손절 수준을 정의해야 합니다. 피보나치 또는 피봇 포인트와 같은 일부 트레이딩 도구는 수익을 취할 위치와 청산을 준비해야 할 위치에 대한 단서를 제공할 수 있습니다.

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개요

MT4 거래 플랫폼
전 세계 수백만 트레이더를 위한 선택

이 플랫폼은 고급 트레이딩 기능과 시장 분석을 위한 우수한 도구를 제공합니다. MT4(메타트레이더 4)는 트레이딩 로봇과 신호 트레이딩을 통한 자동매매를 제공합니다. 또한 모든 브라우저, 데스크톱, 모바일 기기에서 MT4에 접속할 수 있습니다.
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위험 부담 없는 연습 계정 체험

플랫폼 유형 선택

창문용 MT4

다운로드

모든 트레이딩 기능 및 분석 도구에 빠르고 완벽하게 액세스 가능

Windows 운영 체제에서만 사용 가능

트레이더용 MT4

웹트레이더로 이동

모든 인터넷 브라우저를 사용하여 시장에 쉽게 액세스

제한된 거래 기능 및 분석 도구

Apple용 MT4

앱 스토어로 이동

뛰어난 이동성을 갖춘 빠르고 쉬운 거래 기능

제한된 거래 기능 및 분석 도구

Android용 MT4

Google Play로 이동

뛰어난 이동성을 갖춘 빠르고 쉬운 거래 기능

제한된 거래 기능 및 분석 도구
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거래하는 방법

강력한 트레이딩 시스템 MT4 제공
  • 단일 플랫폼에서 모든 증권 거래
  • 모바일에서 바로 알림을 사용하고 모든 기회를 포착하세요.
  • 다양한 주문 차트에서 직접 배치할 수도 있습니다.
  • 포괄적인 분석을 위한 44개의 기본 제공 분석 개체
  • 38 내장 기술 지표 전문적인 기술 분석을 위한
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마켓 워치 창

심볼과 시세는 '종합시세' 창에 나열됩니다.

이 창을 탭하거나 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 시장가 및 지정가 주문을 하고 새 차트를 열면 다음 추천이 표시됩니다.

거래 을 클릭하면 선택한 심볼에 대한 거래를 할 수 있는 주문 창이 열립니다. 거래 창을 참조하세요.

차트 선택한 심볼의 차트를 엽니다.

아래 버튼을 사용하여 마켓 워치 창에서 심볼을 추가하고 삭제할 수도 있습니다.

이 시세 보기 창은 MT4 모바일 플랫폼에서 제공합니다.

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거래 창

"종합시세" 창에서 기호를 탭하거나 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 "트레이딩" 창을 열 수 있습니다.

메인 주문 창

현재 시장가로 매수 또는 매도 주문을 하고 손절매와 이익실현을 설정할 수 있습니다.

주문 유형

시장가 주문과 지정가 주문(예: 매수 지정가, 매도 지정가, 매수 스탑, 매도 스탑) 중 하나를 선택할 수 있습니다.

대기 주문 창

지정가 주문의 진입가, 종료가는 물론 지정가 주문이 삭제되는 만기까지 설정할 수 있습니다.

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차트 창

"차트" 및 "새 차트"는 "종합시세" 창에서 기호를 탭하거나 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 열 수 있습니다.

'새 차트' 메뉴를 클릭하여 단일 차트 또는 여러 차트를 열 수 있습니다.

차트가 열리면 44개의 기본 제공 분석 개체와 38개의 기본 제공 보조지표를 사용해 전문적이고 종합적인 차트 분석을 할 수 있습니다. 이러한 도구는 트레이딩 플랫폼에서 왼쪽에 있습니다.
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터미널 창

"터미널" 창에서는 거래 활동, 계좌 내역, 시스템 일지를 제어할 수 있습니다.


거래 를 사용하면 미체결 포지션과 지정가 주문의 상태를 확인하고 특정 주문을 길게 클릭하거나 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 모든 거래 활동을 관리할 수 있습니다.

역사 오픈 포지션을 고려하지 않고 수행된 모든 거래 작업 및 잔고에 대한 정보가 여기에 게시됩니다.

저널 터미널 출시와 터미널 운영 중 이벤트에 대한 정보, 수행된 모든 트레이딩 작업을 나열합니다.
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주문 유형 및 기능

트레이더가 거래 플랫폼을 사용하여 자산이나 증권을 매매하도록 지시하는 방법에는 여러 가지가 있습니다.

시장 주문 는 우리에게 다음과 같은 지침입니다. 구매 또는 판매 현재 가격으로 유가증권을 매수합니다. 이 주문을 실행하면 거래 포지션이 개시됩니다. 유가증권은 매도호가에 매수하고 매수호가에 매도합니다. 손절 및 이익실현 주문(아래 설명)은 시장가 주문에 첨부할 수 있습니다.

손절매 주문 은 유가증권 가격이 수익성이 없는 방향으로 움직일 경우 손실을 최소화하는 데 사용됩니다. 유가증권 가격이 손절 수준에 도달하면 포지션이 자동으로 청산됩니다.

이익실현 주문 은 유가증권 가격이 특정 가격 수준에 도달하면 수익을 얻기 위한 주문입니다. 이 주문을 실행하면 수익과 함께 포지션이 청산됩니다.

보류 주문 은 미래에 미리 지정한 가격으로 유가증권을 매수 또는 매도하라는 주문입니다. 이러한 유형의 주문은 미래 호가가 미리 정의한 수준에 도달하면 거래 포지션을 개시하는 데 사용됩니다. 터미널에서 사용할 수 있는 지정가 주문은 네 가지 유형이 있습니다:

구매 한도

현재 시장가보다 낮은 가격에 유가증권을 매수하는 것입니다. 트레이더는 일반적으로 더 나은 진입을 위해 시장 가격이 하락할 때까지 기다릴 때 매수 제한을 사용합니다.

구매 중지

현재 시장가보다 낮은 가격에 유가증권을 매수하는 것입니다. 트레이더는 일반적으로 더 나은 진입을 위해 시장 가격이 하락할 때까지 기다릴 때 매수 제한을 사용합니다.

판매 한도

현재 시장가보다 높은 가격에 유가증권을 매도하는 것입니다. 일반적으로 더 나은 진입을 위해 시장 가격이 급등할 때까지 기다리려는 경우 매도 제한을 사용합니다.

판매 중지

현재 시장가보다 낮은 가격에 유가증권을 매도하는 것입니다. 일반적으로 트레이더는 진입하기 전에 시장의 약세 모멘텀을 확인하고자 할 때 매도 중지를 사용합니다.

지정가 주문에 손절 및 이익실현 주문을 첨부할 수 있습니다. 지정가 주문이 발동되면 손절 및 이익실현 주문이 자동으로 오픈 포지션에 첨부됩니다.
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고급 트레이딩 도구

PSS는 트레이더와 투자자가 성공적인 트레이딩 전략을 수립할 수 있도록 더 많은 유연성을 제공하는 전문 트레이딩 도구를 제공합니다.

헤지 거래

단기 변동성에 대한 위험 중립을 위해 거래를 헤지하여 마진콜로 인해 포지션이 청산되는 것을 방지하세요.

원클릭 거래

창 시스템과 함께 사용 가능

클릭 한 번으로 거래를 체결하여 순식간에 움직임을 포착하세요.

후행 정지

창 시스템과 함께 사용 가능

시장이 유리하게 움직이면 추적 손절매가 자동으로 손절매를 조정하여 수익을 고정합니다.

차트에서 거래

창 시스템과 함께 사용 가능

주문 창을 열지 않고 차트에서 바로 모든 거래 작업을 수행합니다.
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헤지 거래

위험을 헤지하기 위해 오픈 포지션과 반대 방향으로 새 거래를 개시합니다.

동일한 자산을 반대 방향으로 매수 및 매도하여 시장 변동성에 대한 리스크 중립을 유지할 수 있습니다. 예를 들어 트레이더가 원유 100만 배럴을 매수하는 포지션을 개설했는데 단기적인 정치적 혼란으로 원유 가격을 예측할 수 없게 되었다고 가정해 보겠습니다. 이 경우 단기 변동성에 대한 마진콜 위험을 감수하지 않고 시장 중립을 유지하기 위해 원유 100만 배럴을 추가로 매도하여 헤지 거래를 할 수 있습니다.

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원클릭 트레이딩

놓치지 마세요 - 클릭 한 번으로 이동하세요. 창 시스템에서만 사용할 수 있습니다.

트레이딩 플랫폼의 차트에서 원클릭 거래를 활성화하면 미리 정의된 수량으로 클릭 한 번으로 즉시 주문할 수 있습니다. 확인을 요청하지 않고 주문이 체결되므로 빠르지만 위험도도 높습니다. 원클릭 거래는 Windows 버전 PSS MT4에서만 사용할 수 있습니다. 차트에서 직접 원클릭 트레이딩 작업을 수행하려면 특수 패널을 사용할 수 있습니다. 패널을 활성화하려면 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 차트 컨텍스트 메뉴에서 "원클릭 트레이딩" 명령을 실행합니다.
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후행 정지

추적손절로 수익을 고정하세요. 창 시스템에서만 사용할 수 있습니다.

추적 손절매는 시장이 유리하게 움직일 경우 자동으로 손절매 주문을 조정하여 수익을 증가시킵니다. 시장이 모멘텀을 변경하여 불리하게 움직이면 추적손절매는 더 이상 손절가를 조정하지 않으며 오픈 포지션은 추적손절매가 설정한 가장 높은 손절가 수준에서 청산됩니다. 추적손절매는 오픈 포지션에 연결되며 손절매처럼 서버가 아닌 트레이딩 플랫폼에서만 작동하므로 트레이딩 플랫폼을 끄면 추적손절매가 더 이상 손절매를 조정하지 않습니다.

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차트에서 거래

차트에서 바로 트레이딩 작업을 수행하세요. 창 시스템에서만 사용할 수 있습니다.

원클릭 트레이딩 기능과 결합하여 신속하게 포지션을 개설, 수정, 청산하고 지정가 주문을 관리할 수 있습니다. 시장가 주문의 경우 "원클릭 거래" 창을 클릭하기만 하면 됩니다. 지정가 주문을 열려면 차트에서 필요한 가격 수준에 마우스 커서를 놓고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 적절한 명령을 실행하여 지정가 주문을 설치할 수 있습니다.

커서의 위치에 따라 사용 가능한 주문 유형이 메뉴에 표시됩니다.

현재 가격 위에 오른쪽 클릭 메뉴가 활성화되어 있으면 매도 지정가 및 매수 지정가 주문을 할 수 있습니다.

현재 가격 아래에서 오른쪽 클릭 메뉴가 활성화되면 매수 지정가 및 매도 지정가 주문을 할 수 있습니다.

차트에서 손절, 이익실현, 지정가 주문의 가격 수준을 변경할 수도 있습니다. 조정하려는 가격 수준을 클릭하고 변경하려는 가격으로 드래그하기만 하면 됩니다. 커서가 원하는 가격에 도달하면 마우스 버튼에서 손을 떼면 가격 수준을 내릴 수 있습니다. 레벨을 이동하면 해당 레벨이 트리거될 경우 얻을 수 있는 잠재적 수익(또는 손실)과 핍을 표시하는 툴팁이 표시됩니다.

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자금 관리 도구

나만의 투자 하우스가 되세요

MT4 트레이딩 플랫폼에서는 나만의 자동매매 시스템을 만들 수 있을 뿐만 아니라 다른 사람의 매매를 복사하여 성공적인 트레이딩 활동을 할 수 있습니다. 이러한 전문 트레이딩 및 펀드 관리 도구를 사용하여 다양한 유형의 투자 관리 서비스를 직접 수행하고 즐길 수 있습니다.

트레이딩 로봇

플랫폼에서 바로 실제 시장 조건에서 비주얼 모드로 자동매매 로봇을 만들고 테스트할 수 있습니다. 전문 트레이더와 펀드 매니저가 만든 트레이딩 로봇을 구매하여 계좌에 사용할 수도 있습니다.

자세히 알아보기

신호 트레이딩

MT4 트레이딩 플랫폼을 통해 전 세계 수천 명의 트레이더 및 투자자와 연결되어 전문 트레이더 및 펀드 매니저의 매매신호를 구독하고 실시간으로 매매를 복사할 수 있습니다.

자세히 알아보기

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트레이딩 로봇

트레이딩 로봇에 트레이딩 전략을 입력하면 로봇이 시장을 분석하고 트레이딩을 합니다.

검증된 실적을 보유한 전문 펀드 매니저가 만든 트레이딩 로봇을 주문하고 계좌를 대신 관리하게 하세요.

Window OS 시스템에서 사용할 수 있는 트레이딩 로봇 기능인 EA(Expert Advisor)는 MT4 트레이딩 플랫폼에서 제공하는 가장 매력적인 기능 중 하나입니다. 이러한 애플리케이션은 시장을 분석하고 특정 트레이딩 전략에 따라 트레이딩을 수행할 수 있습니다.
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프로그래밍 배경 지식이 없으신가요?

내장 마법사를 사용하여 기성 블록을 사용하여 트레이딩 로봇을 조립할 수 있습니다.

숙련된 개발자용,

C++ 기반의 고급 객체 지향 프로그래밍 언어를 마음껏 사용할 수 있습니다.

트레이딩 로봇 테스트

보기 메뉴에서 전략 테스터를 열고 실제 거래 전에 트레이딩 로봇을 테스트하고 최적화하기만 하면 됩니다.
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실제 시장 가격으로 위험 부담 없는 데모 계좌를 사용하여 EA 트레이딩 로봇을 테스트하거나 트레이딩 플랫폼에서 직접 과거 데이터를 사용하여 트레이딩 로봇의 효율성을 평가할 수 있는 내장된 전략 테스터를 사용할 수 있습니다.

전략 테스터는 선택한 기간 동안의 과거 데이터를 분석하고 알고리즘에 따라 가상 매매를 수행합니다. 또한 전략 테스터를 사용하면 다양한 자산을 분석하고 자산 간 상관관계를 파악할 수 있는 다중 자산 트레이딩 로봇을 테스트할 수 있습니다.

트레이딩 로봇 주문하기

내비게이터의 전문가 어드바이저에서 오른쪽 클릭 메뉴를 활성화하고 전문 트레이더가 만든 EA를 구매하거나 전문 EA 빌더가 만든 프로그램을 주문하면 됩니다.
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트레이딩 신호

보기 메뉴에서 전략 테스터를 열고 실제 거래 전에 트레이딩 로봇을 테스트하고 최적화하기만 하면 됩니다.

다른 트레이더의 거래 복사

창 시스템에서만 사용할 수 있는 트레이딩 시그널을 사용하면 MT4 트레이딩 플랫폼을 사용하여 다른 계좌의 거래를 즉시 복사할 수 있습니다.

트레이딩 시그널 작동 방식

트레이더는 자신의 거래에 대한 공개 액세스를 제공하고 다른 트레이더는 이 신호를 구독하여 구독자의 트레이딩 계좌에서 자동 체결할 수 있습니다. 트레이딩 싱널을 구독하는 간단한 단계는 다음과 같습니다.

  • 1.MT4 트레이딩 플랫폼의 "터미널" 창에서 "신호" 탭을 엽니다.
  • 2.성능 및 수수료별로 정렬된 목록에서 마음에 드는 신호를 검토하고 선택합니다.
  • 3.MQL5에 등록하고 다른 계좌에서 실시간으로 거래를 복사하세요.
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기술적 분석 도구
미래 시장 움직임을 예측할 수 있는 도구가 필요하신가요?

MT4 트레이딩 플랫폼은 트레이더에게 가장 철저한 가격 분석 및 예측을 위한 모든 분석 도구를 제공합니다.

  • 80개의 기본 제공 기술 지표 및 분석 개체
  • 필요한 모든 금융 상품을 모니터링하기 위해 100개의 차트를 열 수 있습니다.
  • 장기 추세와 함께 단기 가격 변동을 살펴볼 수 있는 21개 차트주기를 제공합니다.

MT4 거래 플랫폼에서 제공되는 모든 뛰어난 기술적 분석 도구를 사용하면 시장 변화에 대비할 수 있습니다!
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차액 계약이란 무엇인가요?

CFD 파생상품 거래를 통해 투자자는 급변하는 금융시장(또는 상품)에 할인된 가격으로 투기할 수 있습니다. CFD는 쉽게 증권을 공매도할 수 있도록 구조화되어 있어 많은 전문 투자자가 포트폴리오 헤지 수단으로 CFD를 사용합니다. 인지세를 납부할 필요가 없기 때문에 CFD는 세금 혜택도 있습니다.

시장 메커니즘

CFD 파생상품 거래에서 투자자는 기초자산에 대한 상품의 단위를 사고 팔 수 있습니다. 대부분의 CFD는 마진으로 거래되므로 포지션을 개시하는 데 전체 주문 금액의 일부만 필요합니다. CFD 거래 비용은 일반적으로 매수 호가와 매도 호가의 차이인 스프레드에 포함되어 있습니다. 하지만 일부 CFD 상품에는 수수료가 있을 수 있습니다.

하락장에서 공매도 CFD 거래하기

CFD 거래를 통해 상품의 가치가 하락할 것으로 예상되는 경우 매도(공매도)하여 예상되는 가격 하락으로 수익을 얻을 수 있습니다. 예측이 맞으면 더 낮은 가격에 상품을 다시 매수하여 수익을 낼 수 있습니다. 예측이 틀려서 가치가 상승하면 손실을 보게 됩니다. 이 손실은 예치금을 초과할 수 있습니다.

CFD 거래로 실물 포트폴리오 헤지하기

이미 다른 브로커에서 실물 주식으로 구성된 기존 포트폴리오에 투자했는데 단기적으로 가치가 일부 손실될 수 있다고 생각되면 CFD를 이용해 실물 주식을 헤지할 수 있습니다. CFD와 동일한 주식을 공매도하면 단기 하락 추세에서 수익을 내 기존 포트폴리오의 손실을 상쇄할 수 있습니다.

예를 들어 포트폴리오에 5000파운드 상당의 ABC Corp 실물 주식을 보유하고 있다고 가정하면 숏 포지션을 보유하거나 CFD로 동등한 가치의 ABC Corp 주식을 공매도할 수 있습니다. 그런 다음 ABC Corp의 주가가 기초자산 시장에서 하락하면 실물 주식 포트폴리오의 가치 손실은 공매도 CFD 거래에서 발생한 수익으로 상쇄될 수 있습니다. 그런 다음 단기 하락 추세가 끝나고 실물 주식 가치가 다시 상승하기 시작하면 CFD 거래를 청산하여 수익을 확보할 수 있습니다.

CFD를 사용하여 실물 주식 포트폴리오를 헤지하는 것은 특히 변동성이 큰 시장에서 많은 투자자에게 인기 있는 전략입니다.
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시장 메커니즘

CFD 거래에서는 기초자산을 매수하거나 매도하지 않습니다. 가격이 오를지 내릴지에 따라 특정 상품에 대해 여러 단위를 매수 또는 매도합니다. 상품 가격이 유리하게 움직일 때마다 매수 또는 매도한 CFD 단위 수의 배수를 얻습니다.

마진 거래

PSS의 모든 계약은 레버리지 거래이므로 포지션을 개시하려면 전체 거래 금액의 일부만 예치하면 됩니다. 이를 '마진 거래'(또는 마진 요건)라고 합니다.

계약 만료 없음

특정 인도 날짜가 있는 선물 계약과 달리 CFD는 인도가 필요하지 않으며 만기일도 없습니다.

스왑 이자

매 거래일 말일(중앙 시간 오후 6시)에 매수자와 매도자 간에 스왑 이자가 지급 및 수령됩니다. 스왑 이자는 매수 또는 매도 포지션에 따라 플러스 또는 마이너스가 될 수 있습니다.

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긴 CFD 접촉

매수자는 롱 CFD를 통해 가격 상승 가능성을 예측할 수 있습니다. 매수자가 지불해야 하는 프리미엄은 없습니다. 롱 계약은 만기일이 없지만 롱 포지션을 개시하려면 사용한 레버리지에 따라 유지 증거금을 보류해야 합니다. PSS에서는 개시 증거금이 필요하지 않습니다.

예

트레이더가 미국 달러 대비 비트코인 가격이 상승할 것으로 예상하고 5개의 BTCUSD 계약을 매수 주문합니다.

  • 매수 5비트코인, 매도 동등한 USD.
  • 100:1의 레버리지로 거래를 개시할 수 있습니다.
  • 현재 1 비트코인의 가치는 $11,000입니다.

마진 계산

장기 5비트코인에 대한 유지 마진.

증거금 요건 = 5계약 $11,000 (비트코인 가격) 1/100(레버리지) = $550

*5비트코인을 구매하려면 트레이더의 최소 잔고가 $550이어야 합니다.

손익 계산

비트코인은 미국 달러 대비 강세를 보였습니다.

비트코인은 30분간의 랠리 후 현재 $11,200에 거래되고 있습니다.

수익 = ($11,200 - $11,000) * 5비트코인 = $1,000.

요약

사용 중인 마진: $550

생성된 이익: $1,000

참고: CFD 거래는 거래 개시 시 수수료가 발생합니다.

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짧은 CFD 연락처

트레이더는 비트코인 가치가 하락할 것으로 예상되는 경우 공매도 계약을 체결할 수 있습니다. 여기서 트레이더는 예상되는 가격 하락으로 이익을 얻는 것을 목표로 합니다. 예측이 맞으면 더 낮은 가격에 상품을 다시 매수하여 수익을 얻을 수 있습니다.

CFD 공매도에는 프리미엄이 없습니다. 공매도 계약은 만기일이 없으며, 공매도 포지션을 개설하면 사용 레버리지에 따라 유지 증거금을 보류해야 합니다.

예

트레이더가 미국 달러 대비 비트코인 가격의 하락을 예상하고 10개의 BTCUSD 계약을 매도 주문합니다.

  • 10비트코인 숏, 동등한 USD 매수.
  • 100:1의 레버리지로 거래를 개시할 수 있습니다.
  • 현재 1 비트코인의 가치는 $7,000입니다.

마진 계산

장기 5비트코인에 대한 유지 마진.

증거금 요건 = 10계약 $7,000 (비트코인 가격) 1/100(레버리지) = $700

*10비트코인을 구매하려면 트레이더의 최소 잔액이 $700이어야 합니다.

손익 계산

비트코인은 미국 달러 대비 강세를 보였습니다.

비트코인은 30분간의 랠리 후 현재 $11,200에 거래되고 있습니다.

수익 = ($7,000 - $6,800) * 10비트코인 = $2,000

요약

사용 중인 마진: $7010

수익 창출: $2,000

참고: CFD 거래는 거래 개시 시 수수료가 발생합니다.
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CFD 계약 헤징

비트코인을 보유하고 있고 단기적으로 비트코인의 가치가 일부 하락할 수 있다고 생각한다면 CFD를 사용하여 비트코인을 헤지할 수 있습니다. 적은 자본으로 CFD와 동일한 수의 비트코인을 공매도하면 단기 하락 추세에서 수익을 내 기존 포트폴리오의 손실을 상쇄할 수 있습니다.

예

20 비트코인을 보유하고 있지만 비트코인 약세 움직임이 예상되어 PSS에서 10 BTCUSD를 매도하여 포지션을 헤지하고자 합니다.

헤징 전략

비트코인 CFD를 판매하여 비트코인에서 발생할 수 있는 손실을 상쇄하세요.

  • 20 BTCUSD를 판매합니다.
  • 100:1의 레버리지로 거래를 개시할 수 있습니다.
  • 현재 1 비트코인의 가치는 $15,000입니다.

마진 계산

20비트코인 판매에 대한 유지 마진.

증거금 요구량 = 20계약 $15,000 (비트코인 가격) 1/100(레버리지) = $3,000

*20비트코인을 구매하려면 트레이더의 최소 잔고가 $3,000이어야 합니다.

손익 계산

비트코인 가격은 3개월 만에 $9,000으로 하락했습니다.

수익 = ($15,000 - $9,000) * 코인 20개 = $120,000

요약

사용 중인 마진: $3,000

수익 창출: $120,000

$3,000의 증거금을 예치하면 비트코인 CFD에 헤지하여 비트코인 가치를 고정할 수 있습니다.

CFD를 사용하여 실물 코인을 헤지하는 것은 특히 변동성이 큰 시장에서 많은 투자자에게 인기 있는 전략입니다.
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레버리지 및 증거금

'레버리지'란 무엇인가요?

레버리지는 자산 기반을 확장하고 위험 자본에 대한 수익을 창출하기 위해 투자할 때 차입 자본을 자금원으로 사용하여 발생하는 결과입니다. 레버리지는 차입금, 특히 다양한 금융 상품이나 차입 자본을 사용하여 투자의 잠재적 수익률을 높이는 투자 전략입니다.

예

가치 하락을 보장하기 위해 1비트코인을 예치하고 100비트코인을 빌리는 경우, 레버리지는 1 대 100으로 표시됩니다. 반면 브로커가 100비트코인을 빌리기 위해 10비트코인을 예치하도록 요구한다면 레버리지는 1 대 10이 됩니다.

레버리지를 사용하면 수익과 손실도 배가됩니다. 1대 1 레버리지로 1% 수익을 냈다면, 1대 100 레버리지로 수익은 100%가 됩니다.

PSS에서 트레이더는 최대 1~300의 레버리지를 사용할 수 있으며, 이는 1비트코인 예치금으로 최대 300비트코인을 빌릴 수 있다는 뜻입니다.

마진이란 무엇인가요?

증거금은 투자자 계좌에 보유한 증권의 총 가치와 브로커로부터 대출받은 금액의 차액을 말합니다. 마진 매수는 증권을 매수하기 위해 돈을 빌리는 행위입니다. 구매자가 자산 가치의 일부만 지불하고 나머지는 은행이나 브로커에서 빌려서 자산을 구매하는 방식입니다. 브로커는 대출자 역할을 하고 투자자 계좌에 있는 증권은 담보 역할을 합니다.

예

레버리지가 1~100인 경우, 가치 하락을 보장하기 위해 1비트코인을 예치하면 100비트코인을 빌릴 수 있습니다. 반면 레버리지가 1~10인 경우 100비트코인을 빌리려면 최소 10비트코인을 예치해야 합니다.

필수 증거금 레버리지
5.00% 20:1
3.00% 33:1
2.00% 50:1
1.00% 100:1

PSS에서는 초기 증거금이 없으며 레버리지에 따라 유지 증거금만 필요합니다.

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마진 콜 및 스톱 아웃

PSS의 모든 주문은 최저 1대 1 레버리지부터 최대 1대 300 레버리지까지 마진으로 거래됩니다. 이 레버리지 시스템은 적은 자본 투자로 상당한 수익을 얻을 수 있지만, 동시에 평균 시장 변동성으로 인해 투자한 금액보다 더 많은 손실을 볼 수 있습니다.

트레이더가 투자한 금액보다 더 많은 손실을 입는 것을 방지하기 위해 PSS는 마진콜 및 스톱아웃을 적용합니다. 마진콜은 사용 가능한 잔고가 증거금 요건 아래로 떨어지면 거래 플랫폼에서 생성되어 계좌에 추가 자금이 입금되지 않으면 모든 오픈 포지션이 청산될 수 있음을 트레이더에게 경고합니다.

스톱 아웃은 사용 가능한 잔액이 증거금 요건의 50% 미만으로 떨어지면 자동으로 실행되어 증거금 요건을 충족하고 트레이더가 투자한 금액보다 더 많은 손실을 입지 않도록 모든 오픈 포지션을 청산합니다.

마진 콜 및 스톱 아웃의 예

  • 트레이더가 미국에서 비트코인 가격 상승을 기대하는 경우
  • 10 USDBTC 매수 포지션이 개설되었습니다.
  • 1:100의 레버리지를 사용하여 포지션을 개시합니다.
  • 포지션 개설 당시 비트코인 가격은 미국에서 $9,000이었습니다.
  • 트레이더 계좌의 잔액은 $2,500입니다.
  • 다른 포지션은 개설되지 않았습니다.

개설된 포지션의 총 가치 = $9,000 * 10비트코인 = $90,000

10비트코인에 대한 증거금 요구 사항 = $90,000 * 1/100 = $900

트레이더가 1~100의 레버리지를 사용하여 10 비트코인을 개설하는 데 필요한 증거금은 $900입니다. 이 경우 사용 가능한 잔고가 $900 미만으로 떨어지면 마진콜이 발생하고 사용 가능한 잔고가 $450 미만으로 떨어지면 스톱 아웃이 시작됩니다.

사례 1. 비트코인 가격이 2%에서 $180 하락.

현재 비트코인 가격 = $8,820

개설된 포지션의 총 가치 = $8,820* 10비트코인 = $88,200

미실현 손실 = $90,000 – $88,200 = $1,800

사용 가능한 잔액 = $2500 – $1,800 = $700

사례 2. 비트코인 가격이 3%에서 $270 하락.

현재 비트코인 가격 $8,820

개설된 포지션의 총 가치 = 8,730* 10비트코인 = $87,300

미실현 손실 = $90,000 – $87,300 = $2,700

사용 가능한 잔액 = $2500 – $2,700 = – $200

이 경우 스톱 아웃이 시작되고 사용 가능한 잔고가 필요 증거금인 $450의 50% 아래로 떨어지면 포지션이 청산됩니다. 스톱 아웃은 트레이더가 마이너스 잔고로 가는 것을 방지하며 스톱 아웃 후 트레이더의 새 계좌 잔고는 $450이 됩니다.

시장이 극도로 변동성이 큰 경우, 당시 시장에 매도자가 없기 때문에 PSS가 스톱 아웃 레벨에서 주문을 청산할 수 없는 경우가 있습니다. 이러한 경우 계좌 파산이 선언되고 위에 설명한 대로 스톱 아웃이 적용되지 않아 트레이더에게 더 큰 손실이 발생할 수 있습니다.

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스왑 이자

스왑 이자는 매일 오후 4시(미국 중부 표준시, UTC-6시)에 CME(시카고상업거래소)가 선물 거래를 개시할 때 오픈 포지션이 있는 경우에만 하루에 한 번 부과됩니다. 오후 4시에 오픈 포지션이 없는 경우 스왑 이자가 부과되지 않습니다.

스왑 이자 계산 공식

롱 포지션에 대한 스왑 이자 = 이자율 계약 프리미엄 / 360

숏 포지션에 대한 스왑 이자 = 이자율 계약 할인 / 360

CFD 거래에서 계약을 매수하든 매도하든 기준통화 또는 호가통화에 관계없이 동일한 금액의 자금을 빌리는 것입니다. 예를 들어 비트코인 계약 1개를 $10,000의 가격으로 매수하면 $10,000 상당의 비트코인 1개를 빌리는 것입니다. 비트코인 컨트랙트 1개를 매도하면 1비트코인에 해당하는 $10,000을 빌리는 것입니다. 따라서 CFD 매수 및 매도에 대한 스왑 이자는 동일해야 합니다. 다만, 암호화폐의 변동성 때문에 암호화폐 CFD 매수 시 스왑이자에 프리미엄이 붙고, 미국 달러와 같은 법정화폐를 빌릴 때는 할인이 붙습니다.

비트코인을 이더리움으로 매수하는 등 다른 암호화폐와 암호화폐를 거래할 때는 암호화폐를 빌려서 컨트랙트를 매매하는 것입니다. 따라서 롱 포지션과 숏 포지션에 프리미엄이 추가됩니다.

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이자율 상한

이자율 상한은 이자율이 합의된 행사 가격을 초과하는 각 기간이 끝날 때 매수자가 지불금을 받는 파생상품입니다. PSS는 이자율 상한을 사용하여 스왑 이자가 급등하여 거래에 불가피한 중단이 발생하는 것을 방지하기 위해 트레이더를 보호합니다.

PSS의 모든 거래에서 이자율 상한은 0.3%로 설정되어 있으며 스왑 이자와 프리미엄이 0.3% 이상으로 급등하면 초과 이자는 포지션에 환급됩니다.

예

현재 비트코인 가격이 $20,000으로 급등하여 스왑 이자가 비트코인에 대해 0.55%로 급등합니다. 이 경우 이자율 상한은 행사 가격인 0.3%에서 활성화되며 초과 이자는 포지션에 환급됩니다.

$20,000 -1일 - 최대 (0.55%-0.3%, 0) = $50

$50은 거래에 다시 지급됩니다.

매주 수요일 오후 6시(UTC-6)에는 모든 계약이 결제되는 데 이틀이 걸리기 때문에 주말 동안의 스왑 이자를 충당하기 위해 미체결 거래에 2일의 스왑 이자가 추가로 부과됩니다. 즉, 수요일 시장이 마감된 후에도 포지션이 개설되어 있는 경우 해당 주문은 다음 월요일에야 정산됩니다.

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PSS에서 CFD 거래

신규 트레이더든 경험 많은 트레이더든 상관없이 수상 경력에 빛나는 당사의 거래 플랫폼과 서비스를 이용할 수 있습니다:

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스왑 이자는 모든 시장 조건에서 0.3%로 제한됩니다.

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차액결제거래(CFD) 는 유럽 트레이더와 투자자에게 인기 있는 파생상품 거래 방식입니다. CFD 거래를 통해 트레이더는 암호화폐, 주식, 지수, 원자재, 통화, 국채 등 급변하는 글로벌 금융시장(또는 상품)의 가격 상승 또는 하락에 투자할 수 있습니다.

PSS의 트레이더는 실제 코인을 보유하지 않고도 암호화폐 계약을 거래할 수 있습니다. 따라서 PSS는 거래를 위해 실제 코인을 보관하고 배송하는 데 드는 비용이 발생하지 않으므로 수수료가 저렴합니다. 또한 인도할 필요가 없으므로 계약 만기도 없습니다.

PSS에서 매매하는 모든 계약은 최대 1이 300까지 레버리지할 수 있으며, 이는 1비트코인 가격으로 300비트코인을 소유할 수 있음을 의미합니다. 레버리지를 위한 차입 비용을 충당하기 위한 오버나이트 스왑 이자는 시카고 선물 시장이 오후 6시(UTC-6시간)에 거래를 시작할 때 포지션이 개설된 경우에만 부과됩니다.

PSS에서는 공매도를 통해 코인을 보유하지 않고도 매도할 수 있으며, 헤지 거래를 통해 같은 코인을 청산하지 않고도 매매할 수 있어 시장 변동성으로부터 자신을 보호할 수 있습니다.

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선물 시장이란 무엇인가요?

선물 시장은 참가자들이 지정된 미래 날짜에 인도할 상품 및 선물 계약을 사고파는 경매 시장입니다. 주요 선물 시장으로는 뉴욕상업거래소, 시카고상업거래소, 시카고옵션거래소, 두바이상업거래소, ICE 선물 유럽이 있습니다.

원래 이러한 거래는 트레이딩 피트에서 고성과 수신호를 통해 이루어졌지만, 21세기에는 대부분의 다른 시장과 마찬가지로 선물 거래소가 대부분 전자식으로 운영되고 있습니다.

선물 시장의 기본

선물 시장이 무엇인지 완전히 이해하려면 선물 계약의 기본 사항과 선물 시장에서 거래되는 자산에 대해 이해하는 것이 중요합니다.

선물 계약은 상품 생산자와 공급자가 시장 변동성을 피하기 위해 체결하는 계약입니다. 이러한 생산자와 공급자는 변동성이 큰 시장의 위험과 보상을 모두 감수하는 데 동의하는 투자자와 계약을 협상합니다.

선물 시장 또는 선물 거래소는 이러한 금융 상품을 거래 시점에 고정된 가격으로 미래의 합의된 날짜에 인도하기 위해 사고 파는 곳입니다. 선물 시장은 단순한 농산물 계약 이상의 의미를 가지며, 이제는 금융 상품과 금리의 미래 가치를 사고 팔고 헤지하는 데에도 활용되고 있습니다.

선물 계약은 발행되는 다른 증권과 달리 미결제약정이 증가하기만 하면 체결되거나 '생성'될 수 있습니다. 선물 시장의 규모(일반적으로 주식 시장 전망이 불확실할 때 증가)는 상품 시장보다 크며 금융 시스템의 핵심적인 부분입니다.

선물 시장 예시

예를 들어, 원유 생산자가 원유를 휘발유, 디젤 연료, 난방유 등 더 유용한 제품으로 변환 및 정제하는 정유사에 배럴당 $50에 판매하고 정유사는 그 정제된 석유를 배럴당 $100에 판매하여 둘 다 그 가격으로 이익을 얻고 있다면, 둘은 해당 비용을 고정 비율로 유지하고자 할 것입니다. 투자자는 석유 가격이 정해진 비율 이하로 내려가면 그 차액을 석유 생산자에게 지불하는 데 동의합니다.

유가가 특정 가격보다 높아지면 투자자는 이익을 얻게 됩니다. 정유사의 경우, 유가가 합의된 비율 이상으로 올라가면 투자자는 차액을 지불하고 정유사는 예측 가능한 비율로 석유를 얻습니다. 유가가 합의된 요율보다 낮으면 정유사는 동일한 가격을 지불하고 투자자는 이익을 얻습니다.
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선물 계약

선물 계약은 특정 상품, 통화, 자산 또는 암호화폐를 미래의 지정된 시점에 미리 정해진 가격으로 매수 또는 매도하는 법적 계약입니다. 선물 계약은 선물 거래소에서 거래를 용이하게 하기 위해 품질과 수량에 대해 표준화되어 있습니다. 선물 계약의 매수자는 선물 계약이 만료될 때 기초 자산을 매수할 의무를 지게 됩니다. 선물 계약의 매도자는 만기일에 기초 자산을 제공할 의무를 지게 됩니다.

선물 계약은 어떻게 작동하나요?

"선물 계약"과 "선물"은 같은 의미입니다. 예를 들어, 누군가가 석유 선물을 샀다고 말하는 것을 들을 수 있는데, 이는 석유 선물 계약과 같은 의미입니다. 누군가가 "선물 계약"이라고 말할 때는 일반적으로 석유, 금 또는 통화 선물과 같은 특정 유형의 선물을 지칭하는 것입니다. "선물"이라는 용어는 더 일반적이며 "그들은 선물 거래자입니다."와 같이 전체 시장을 지칭하는 데 자주 사용됩니다.

선물 계약의 예

선물 계약은 헤저와 투기라는 두 가지 범주의 시장 참여자가 사용합니다. 기초 자산의 생산자 또는 구매자는 상품이 판매 또는 구매되는 가격을 헤지하거나 보장하며, 포트폴리오 매니저와 트레이더는 선물을 사용하여 기초 자산의 가격 변동에 베팅할 수도 있습니다.

석유 생산자는 석유를 판매해야 합니다. 이를 위해 선물 계약을 사용할 수 있습니다. 이렇게 하면 판매할 가격을 고정하고 선물 계약이 만료되면 구매자에게 석유를 인도할 수 있습니다. 마찬가지로 제조 회사에서 위젯을 만들기 위해 석유가 필요할 수 있습니다. 이 회사는 미리 계획을 세우고 매달 석유가 항상 들어오기 때문에 선물 계약을 사용할 수 있습니다. 이렇게 하면 석유에 대해 지불할 가격(선물 계약 가격)을 미리 알 수 있고, 계약이 만료되면 석유를 인도받을 수 있다는 것을 알 수 있습니다.

선물은 다양한 유형의 자산에 대해 이용할 수 있습니다. 암호화폐, 원자재, 통화에 대한 선물 계약이 있습니다.

선물 계약의 메커니즘

한 석유 생산업체가 내년에 100만 배럴의 석유를 생산할 계획이라고 가정해 보겠습니다. 이 석유는 12개월 후에 인도할 준비가 될 것입니다.

현재 가격이 배럴당 $75라고 가정합니다. 생산자는 석유를 생산한 다음 1년 후 현재 시장 가격으로 판매할 수 있습니다.

유가의 변동성을 고려할 때 당시의 시장 가격은 현재 가격과 매우 다를 수 있습니다.

석유 생산자가 1년 후 유가가 더 오를 것이라고 생각한다면 지금 가격을 고정하지 않을 수 있습니다. 하지만 $75가 좋은 가격이라고 생각한다면 선물 계약을 체결하여 판매 가격을 보장받을 수 있습니다.

선물 가격에는 현재 현물 가격, 무위험 수익률, 만기까지 걸리는 시간, 보관 비용, 배당금, 배당 수익률, 편의 수익률 등을 고려하는 수학적 모델이 사용됩니다. 1년 만기 원유 선물 계약의 가격이 배럴당 $78이라고 가정합니다. 이 계약을 체결하면 생산자는 1년 안에 100만 배럴의 원유를 인도할 의무가 있고 $78백만 달러를 받을 수 있습니다. 배럴당 $78 가격은 당시 현물 시장 가격이 어디에 있든 상관없이 받을 수 있습니다.

계약은 표준화되어 있습니다. 예를 들어, 시카고상품거래소(CME)의 석유 계약은 1,000배럴의 석유에 대한 계약입니다. 따라서 누군가 100,000배럴의 석유에 대한 가격(매도 또는 매수)을 고정하려면 100개의 계약을 매수/매도해야 합니다. 100만 배럴의 원유 가격을 고정하려면 1,000개의 계약을 매수/매도해야 합니다.
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선물 계약 거래 방법

소매 트레이더와 포트폴리오 매니저는 기초자산을 인도하거나 받는 데 관심이 없습니다. 소매 트레이더는 1,000배럴의 석유를 받을 필요는 거의 없지만 석유 가격 변동에 따른 수익 창출에는 관심이 있을 수 있습니다.

선물 계약은 만기 전에 거래가 청산되는 한 순수하게 수익 목적으로만 거래할 수 있습니다. 대부분의 선물 계약은 매월 셋째 주 금요일에 만기되지만 계약은 다양하므로 거래하기 전에 모든 계약의 계약 사양을 확인하세요.

예를 들어 1월물과 4월물 계약이 $55에 거래되고 있다고 가정해 보겠습니다. 4월에 계약이 만료되기 전에 유가가 상승할 것이라고 믿는 트레이더는 $55에 계약을 매수할 수 있습니다. 이를 통해 1,000배럴의 석유를 통제할 수 있습니다. 하지만 이 특권을 위해 $55,000($55 x 1,000배럴)을 지불할 필요는 없습니다. 오히려 브로커는 각 계약에 대해 일반적으로 수천 달러의 초기 증거금만 지불하면 됩니다.

포지션의 손익은 선물 계약의 가격 변동에 따라 계좌에서 변동합니다. 손실이 너무 커지면 브로커는 트레이더에게 손실을 충당하기 위해 더 많은 돈을 입금하도록 요청합니다. 이를 유지 증거금이라고 합니다.

거래의 최종 손익은 거래가 청산될 때 실현됩니다. 이 경우 매수자가 $60에 계약을 매도하면 $5,000[($60-$55) x 1000)의 수익을 얻게 됩니다. 반대로 가격이 $50으로 하락하여 포지션을 청산하면 $5,000의 손실을 보게 됩니다.
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선물 거래소

선물 거래소는 상품 선물, 암호화폐 선물, 선물 계약 옵션을 사고 파는 다양한 시장입니다. 거래소에 접근할 수 있는 사람은 거래소 회원인 브로커와 상업 트레이더입니다. 선물 계약을 거래하고자 하는 개인은 등록된 브로커의 계좌를 통해 거래할 수 있습니다. 선물 거래소는 청산 및 결제 기능도 제공합니다.

주요 내용

  • 선물 거래소는 상품을 거래하려는 사람들이 서로를 빠르게 찾고 안전하게 거래할 수 있는 기능을 제공합니다.
  • 거래소 이용은 회원사 및 개인만 가능합니다.
  • 거래를 원하는 개인은 거래소 회원인 브로커 회사를 통해 거래해야 합니다.
  • 거래소는 청산 서비스도 제공합니다.

선물 거래소의 작동 방식

선물 거래소의 기능은 가능한 한 많은 참가자를 위해 선물 거래를 표준화하고 촉진하는 것입니다. 거래소를 운영하는 사람들에 대한 인센티브 메커니즘은 대략 거래량과 달러 가치에 따라 결정되며, 많을수록 좋습니다. 즉, 가능한 한 많은 참가자가 최대한 많은 거래를 하도록 유도하는 것입니다. 이는 최근 몇 년 동안 많은 혁신을 가져왔으며, 전자 네트워크를 통한 참여 증가를 이끌었습니다.

과거에는 선물 거래소가 시카고상품거래소(CME)나 뉴욕상품거래소(NYMEX)의 트레이딩 플로어처럼 물리적으로 존재하는 것이 중요했지만, 이제는 이러한 장소가 예전만큼 큰 의미를 갖지 않습니다. 인터넷을 통해 거래소 회원 브로커에 연결된 모든 사람의 컴퓨터에서 거래가 가능하기 때문에 거래는 전 세계에 분산되어 있으며 주중 거의 24시간 동안 이루어집니다.

선물 거래소에서 거래되는 선물은 기초 상품의 판매자가 시장에서 상품에 대해 받을 가격에 대한 확신을 가질 수 있게 해줍니다. 동시에 거래소는 해당 기초 상품의 소비자 또는 구매자가 미래의 정해진 시점에 지불할 가격에 대한 확신을 가질 수 있도록 합니다.

가능한 한 많은 참여와 유동성을 장려하기 위해 거래소에서 거래되는 계약은 표준화된 크기, 만기일, 옵션의 경우 행사 가격이 정해져 있습니다. 또한 거래소는 정보 공급업체가 배포하는 가격 정보를 제공합니다. 정보 공유는 활동의 투명성과 모두에게 공정한 거래를 가능하게 합니다. 가격, 입찰, 오퍼를 포함한 가격 정보는 규모에 관계없이 관심 있는 모든 기관과 개인이 동등하게 이용할 수 있습니다.

선물 거래소의 짧은 역사

가장 큰 선물 거래소인 시카고상품거래소는 1890년대 후반 농산물 선물 계약만 제공하던 시절에 설립되었습니다. 주요 외환 시장에서 금리 또는 채권 선물과 통화 선물이 등장한 것은 1970년대입니다. 오늘날의 선물 거래소는 선물로 금융상품을 헤지하는 등 규모가 훨씬 커졌습니다. 이러한 선물 헤지 계약은 선물 시장 활동의 대부분을 차지합니다. 선물 거래소는 글로벌 금융 시스템 운영에서 중요한 역할을 담당하고 있습니다.

금융 거래소에는 많은 합병이 있었는데, 가장 중요한 합병은 2007년 시카고상품거래소와 시카고옵션거래소(CBOT) 간의 합병이었습니다. 이후 CME 그룹으로 이름을 바꾼 이 거래소는 2008년 뉴욕상업거래소(NYMEX)와 상품거래소(COMEX)의 모기업인 NYMEX 홀딩스(NYMEX Holdings, Inc.)를 인수했습니다. 2012년에는 다시 성장하여 겨울철 경질 붉은 밀의 지배적인 업체인 캔자스시티 무역 위원회를 추가했습니다.

미국의 또 다른 주요 업체로는 인터콘티넨탈 거래소(ICE)가 있습니다. 2000년에 전자 거래소로 탄생한 ICE는 2001년에 국제 석유 거래소(IPE)를 인수했습니다. 2007년에는 뉴욕상품거래소(NYBOT)와 위니펙상품거래소(WCE)를 모두 인수했습니다. 마지막으로 2013년에는 NYSE 유로넥스트를 인수하여 주식 시장으로 확장했습니다.

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