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注：BTCUSD（ビットコイン対米ドル）などの暗号通貨のみ、週末に取引が開始されます。
自分のトレードをモニターし続ける一方で、さまざまなタイプの投資商品を勉強する時期が来た。
外国為替市場（Forex、FX、または通貨市場）は、通貨取引のためのグローバルな分散型市場です。通常、ある通貨ペアは、ある通貨を購入し、別の通貨ペアで支払います。したがって、各通貨ペアは個々の取引商品を構成し、伝統的にXXXYYYまたはXXX/YYYと表記されます。ここで、XXXとYYYは関係する通貨のISO 4217国際3文字コードです。最初の通貨（XXX）は、カウンター通貨（またはクォート通貨）と呼ばれる2番目の通貨（YYY）との相対でクォートされる基準通貨です。EURUSD の現在の為替レートが 1.2500 の場合、1 ユーロは 1.25 米ドルの価値があります。
| ユーロドル | ユーロ対米ドル | 24.0% |
| ドル円 | 米ドル対日本円 | 13.2% |
| GBPUSD | 英ポンド vs 米ドル | 9.6% |
| AUDUSD | 豪ドル vs 米ドル | 5.4% |
| USDCAD | 米ドル対カナダドル | 4.4% |
| 米ドル人民元 | 米ドル対中国人民元 | 4.1% |
| USDCHF | 米ドル vs スイスフラン | 3.5% |
| USDHKD | 米ドル対香港ドル | 3.3% |
| ユーロポンド | ユーロ対英ポンド | 2.0% |
| USDKRW | 米ドル対韓国ウォン | 1.9% |
| その他 | その他の通貨ペア | 28.6% |
シンボルの上にマウスを置くと、下の画像のように原資産を見ることができる。常に最初のシンボルを買い、2番目のシンボルを売ることになります。予備として、EURUSDを売る場合、ユーロを売って米ドルを買うことを意味します。
外国為替市場は、世界で最も流動性の高い金融市場であるため、完全競争に最も近い市場と呼ばれている。
為替レートの変動は通常、実際の貨幣の流れと貨幣の流れの変化に対する期待によって引き起こされる。これらは、国内総生産（GDP）成長率、インフレ率（購買力平価説）、金利（金利平価、国内フィッシャー効果、国際フィッシャー効果）、財政赤字や貿易黒字、大規模なクロスボーダーM&A取引、その他のマクロ経済状況の変化によって引き起こされる。
株式とは企業の株式を意味し、株式1株は株式全体に比例した企業の所有権を表す。株式は私的または電子的に取引され、そのような取引は通常、投資家と株主を保護するために政府によって厳しく規制されている。
| シンボル | 名称 | 時価総額(単位：億ドル） |
|---|---|---|
| グーグル | グーグル | 1750B |
| エムエスエフティー | マイクロソフト株式会社 | 1330B |
| エーエーピーエル | アップル社 | 1210B |
| AMZN | アマゾン・コム | 1200B |
| ブリンク | バークシャー・ハサウェイ | 910B |
| ババ | アリババ・グループ | 560B |
| 政府短期証券 | フェイスブック | 510B |
| 日本 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 400B |
| 世界貿易機関 | ウォルマート | 370B |
| V | ビザ | 350B |
株価指数または株式市場指数は、地域別（例：米国、英国、日本）または市場別（例：最大手100社、急成長企業）に分類される選択された株式の価格から計算される。国別」指数は、その国の経済状態に関する投資家心理を反映する。最も定期的に引用される市場指数は、アメリカのS&P500、日本の日経平均、インドのNIFTY50、イギリスのFTSE100など、その国の最大の証券取引所に上場している大企業の株式で構成される国内指数である。
多くの指数は、FTSE Developed Europe Index や FTSE Developed Asia Pacific Index のような地域別指数である。インデックスは、NASDAQ-100 や NYSE US 100 など、取引所に基づく場合もある。
| SPX | S&P（スタンダード・アンド・プア）500 | 大企業500社（ほとんどが米国） |
| エヌディーエックス | ナスダック100 | ナスダック上場企業100社 |
| WS30 | ダウ工業株30種平均 | ニューヨーク証券取引所に上場する大手企業30社 |
| UK100 | FTSE100指数 | ロンドン証券取引所上場企業100社 |
| J225 | 日経平均株価 | 東京証券取引所で最も広く取引されている225銘柄 |
| GDAXI | ドイツ優良株指数 | フランクフルト証券取引所のドイツ主要企業30社 |
| FCHI | CAC40 フランス株価指数 | ユーロネクスト・パリの100大企業のうち主要40銘柄 |
| HSI50 | ハンセン中国50指数 | 香港、上海、深センの証券取引所の主要企業50社 |
金、銀、プラチナ、パラジウムなどの貴金属の価格は、実際に使用する需要と投資としての役割によって左右される。
金は通貨の相対的な基準として使われてきたが、金価格は投資資産としての需要も含め、需要と供給によって動いている。世界で採掘された金の総量は、間違いなく一辺がわずか20メートルの立方体に収まるだろう。年間生産される金の量は、すでに頭の中にある金の量に比べればわずかであることを考えると、金価格は主に市場のセンチメントによって動かされる。
中央銀行の金融政策は、採掘された金の19%以上を保有しているため、金価格に大きな役割を果たしている。投資家の間では、金価格がインフレ率や金利と密接な関係があることはよく知られている。低金利でインフレ率が上昇すると予想される場合、金価格は上昇する傾向にある。一方、インフレ率が高く、中央銀行が金利を引き上げると予想される場合、金価格は下落する傾向がある。金や他の貴金属はデフォルトリスクがないため、インフレヘッジに使われてきた。
世界経済における石油の役割は年々大きくなっており、石油価格は経済に大きな影響を与える。石油価格に影響を与える主な要因は、需給と市場心理の2つである。2008年に新しいドリル技術が開発され、中東が第2位の石油生産地となるまでは、多くの人が供給には限りがあると考えていた。需要は非常に周期的で、景気後退を予想して石油消費を削減する世界経済のトレンドに従う。
2010年以降、戦争やテロといった政治的な不確実性は、石油の供給がもはや少数の国によってコントロールされなくなったため、小さな役割を果たしている。
ビットコインに代表される暗号通貨は、ブロックチェーンと呼ばれる分散型台帳技術を用いた通貨としての利用を目的としたデジタル資産であり、中央銀行システムの外部にある公開データベースとして機能する。2009年の登場以来、政府の監視にもかかわらず、代替決済手段として金融市場でその地位を確立してきた。
暗号通貨の価格は需要に大きく影響され、決済手段として着実な成長を見せ、年々安定している。しかし、暗号通貨市場はまだ新しいため、メディアや規制当局の影響を受けやすい。ポジティブなニュースは投資家を増やし、ネガティブなニュースや政府による市場支配の強化は投資家の投機を抑制する傾向がある。
これで、さまざまな資産クラスとその価格がどのように影響を受けるかについて、十分ご理解いただけたと思います。
ブルームバーグやその他の投資関連のテレビ局をつけ、アナリストがあなたが保有している資産に関してどのような発言をしているかを聞く。
退屈に聞こえる？信じてください、思っているよりずっと楽しいですよ。
ファンダメンタルズ・アナリストは、次のような目的で過去と現在のデータを調査する：
生産高とは、生産され販売される総量のことである。一国の総生産高はGDPであり、生産高と所得は経済学では同じである。 生産高の増加は経済成長とみなされ、生産高の減少を引き起こす景気循環は不況とみなされる。政府の役割は、成長を安定させながら不況を和らげることである。
労働力人口に占める無職者の割合が失業率である。経済成長は雇用の増加をもたらすが、失業率の増加は経済の低迷を裏付ける。市場を最も動かす非農業部門雇用者数データは、農業部門を除いた雇用水準を示す。農業部門の雇用率は季節によって変動するため、景気を反映しないからだ。
商品やサービスの価格が上昇することをインフレと呼び、価格が下落することをデフレと呼ぶ。経済が過熱するとインフレになることが多く、逆に経済が衰退するとデフレになることがある。政府は、金利を使って市場における通貨供給をコントロールすることで、インフレとデフレを防ごうとする。物価や金利の急激な変動は市場をパニックに陥れる。
経済政策は、GDP、雇用、インフレといった経済を安定させるために、財政政策と金融政策を通じて実施することができる。
中央銀行は、景気浮揚のために量的緩和（国債を買うためにお金を発行すること）や金利の引き下げを実施して通貨供給量を増やす一方、過熱した経済を安定させるために国債を売却したり金利を引き上げたりして通貨供給量を減らし、お金を流通させない。
財政政策とは、経済に影響を与える手段として税金を使うことである。失業手当を含む政府支出の増加は景気を押し上げるが、消費税の増加は個人消費を制限し、過熱した景気を冷やすことができる。財政政策は、経済的な理由よりもむしろ政治的な理由によって動機づけられることもある。この場合、短期的な効果は金融政策と同じだが、長期的な効果は経済を安定させる上でマイナスになる可能性がある。
外国為替市場は最も情報の平等性が高いので、この話題には外国為替レートを使うことにする。
為替レートは需要と供給によって決まり、通常は経済的要因、政治情勢、市場心理の影響を受ける。
経済的要因には、経済政策と経済状況が含まれる。財政政策と金融政策は経済政策であり、GDP、雇用、インフレは経済状況の把握に用いられる。
分かりにくいですか？ もっと簡単に言うと、金利が低い場合（通常は2% APR以下）だけ、その国のインフレがあれば通貨を買うことができる。市場が安定する余地があるということだ。金利が高く、インフレがある場合、市場は逼迫しており、より綿密な監視が必要である。
投資家は安定した国や企業を好む。政治が安定している国の通貨を買い、危機や混乱がある国の通貨を売る。
危機をキャッチすることも、危機を回避することもできるが、いずれにせよ、市場心理を見極める必要がある。市場心理を理解するのは難しいことではない。あなたが考えていること、心配していることは、多くの人が考えていること、心配していることである可能性が高い。市場心理をトレードに利用する際には、以下の要素に注意してください。
市場に不確実性があるときは、資金を安全な場所に移す。米ドルは最大だから安全だ。スイスフランは国の政治的中立性から安全だ。 金は人類最古の通貨だから安全だ。
為替市場は最もトレンドの強い市場であり、目に見える長期的なトレンドで動くことが多い。トレンドはパターンを形成し、多くのトレーダーが同じ市場心理に従う。
価格は、特定のイベントが発生する前に、その影響を反映する傾向がある。実際にイベントが発生すると、価格はすでに「売られすぎ」または「買われすぎ」の状況にあるため、方向が逆になる。
いくつかの経済指標や価格水準そのものが、あなたや他の人々の市場心理にとって重要な意味を持つことがよくある。 それが市場に影響を与えると思えば、その可能性は高い。
経済指標とは、経済活動に関する統計である。経済指標は、経済パフォーマンスの分析と将来のパフォーマンスの予測を可能にする。経済指標の応用例として、景気循環の研究がある。例えば、失業率、住宅着工件数、消費者物価指数、消費者レバレッジ比率、鉱工業生産、倒産件数、国内総生産、ブロードバンドインターネット普及率、小売売上高、株式市場価格、通貨供給量の変化などである。
経済指標は、景気循環との関連における通常のタイミングによって、先行指標、遅行指標、一致指標の3つに分類することができる。
先行指標は、経済全体が変化する前に変化する指標である。したがって、短期的な景気予測指標として有用である。株式市場のリターンは先行指標である。株式市場は通常、経済全体が下落する前に下落し始め、一般経済が低迷から回復し始める前に改善し始める。他の先行指標には、消費者期待指数、建築許可件数、マネーサプライなどがある。
コンファレンス・ボードでは、6～9ヵ月先の米国経済を予測するための10指標からなる複合景気先行指数を発表している。
コンファレンスボードの景気先行指標指数の構成要素
遅行指標とは、通常、経済全体が変化した後に変化する指標である。通常、遅れは1年のうち数四半期である。失業率は遅行指標であり、一般的な景気が上向いた2～3四半期後に雇用が増加する傾向がある。金融では、ボリンジャーバンドは頻繁に使用される様々な遅行指標の一つである。同様に、顧客満足度の向上は、過去に行われたイニシアチブの結果である。
遅行指標指数は、非政府組織であるコンファレンス・ボードが毎月発表しているもので、7つの構成要素から指数の値を決定している。
指数は経済全体の変化に追随する傾向がある。
コンファレンスボードの指数の構成要素は以下の通り：
一致指標は、経済全体とほぼ同時に変化するため、経済の現状に関する情報を提供する。国内総生産、鉱工業生産、個人所得、小売売上高など、多くの経済指標がある。景気循環のピークと谷の時期を事後的に特定するために、一致指数を使用することができる。
景気動向指数を構成する経済統計は4つある：
フィラデルフィア連銀は、4つの州レベルの変数に基づいて州レベルの一致指数を作成している：
ニュースが市場に良い影響を与えるのか、悪い影響を与えるのかを理解する。 ここで言う市場とは、株式市場、外国為替市場、あるいはあなたが投資しているその他の市場を含みます。つまり、米ドルには良いニュースでも、S&P500の米国株価指数には良くないニュースもあるということだ。
手始めに、プロのアナリストがニュースに市場がどう反応するかを説明するのを聞くのが役に立つ。そして、そうした分析に基づいて投資家が何をすべきかを分析するのがあなたの仕事だ。例えば、コロナウイルスによって市場が暴落し、政府がその影響を和らげるために現金を放出したとする。その場合、余剰資金がインフレを引き起こし、金価格や株価指数は上昇するのだろうか？それとも、政府の景気刺激策だけでは市場の信頼は得られないのだろうか？もしそうなら、市場はいつ好転するのでしょうか？
金利、インフレ、雇用を研究することで、消費者、生産者、政府を理解することができる。
では、市場が好転するかどうかはどうすればわかるのだろうか？最初のシグナルは、消費者が耐久消費財にお金を使うことから来るかもしれない。また、生産者が生産量を増やしたり、政府が金利を引き上げたりすることもある。
経済カレンダーでは、各国の経済データが発表されるたびに表示されます。経済カレンダーのデータをダブルクリックすると、ヒストリカルデータとチャート、そして説明が表示されます。経済データが発表されるたびに、市場がどのように反応するかをモニターすることは、常に良いことです。
エコノミックカレンダーでは、各データに過去の数字と予想数字が示されている。多くの場合、市場は実際の数字が予想と同程度に良くなるか悪くなるかを予想して動く。 例えば、米国のGDPが今月1%増加すると予想されていたとしても、実際の数字が0.5%増加であった場合、GDPのプラス成長が予想ほど良くなかったため、市場はプラスに反応しない。
実際のGDP成長率が予想通り1%であったとしても、市場は強気になれないかもしれない。もし皆が上昇を予想しているのであれば、売り時である。すでに市場はほぼ完全に強気であり、これ以上市場に買いを入れる人はいないからだ。
GDPのような経済成長を予測するために、生産者と消費者のデータを研究する。
製造業データの増加は、需要の増加または需要の増加が見込まれることを示す。小売売上高の増加は、消費者が将来に楽観的であることから、経済が健全であることを示す。建設業のデータも同じように見ることができる。もし市況が悪く、人々の収入が増える見込みがなければ、住宅への投資は行われないだろう。
新築住宅販売件数は、その月に米国で新築された住宅の販売額を示す。この数値は新築一戸建て住宅販売額を測定するもので、GDP成長率を予測する良い先行指標と考えられている。
市場全体の状況を理解するためにデータを調査する。
経済の現在の健全性を測る最も重要な指標。
これは、現在仕事を探している人の割合を示すものである。
これは、主に成長による生活費の増加を測定するものである。
マネーサプライと経済成長を示す最良の指標。
GDPが急成長するということは、より多くの人々が生産に従事することを意味する。働く人が増えるということは、消費する人が増え、消費者物価が上昇することを意味する。 消費者物価が上昇すれば、現金の価値が下がり、金利が上昇する。しかし、金利が上昇すると、高金利に伴い投資コストが上昇するため、GDP成長の妨げとなる。このサイクルはビジネス・ライフサイクルと呼ばれ、トレードの好機となる。
景気拡大、ピークから景気後退、谷、回復へと日常的に変動する経済活動レベル。
力強い消費者信頼感、それに続く生産と雇用の増加で、経済は急成長している。
ピークは景気拡大の終盤で、雇用や建設など主要な経済データが落ち込み始める時期だ。
支出が止まり、ビジネスへの自信がなくなり、失業率が上昇するため、経済活動は鈍化する。
景気後退は底を打ち、経済活動は過去最低水準に達している。
消費者が財布を開き始め、生産者が拡大を期待して投資を始める時期である。
ビジネスライフサイクルは、経済イベントやトレンドの主要な原動力であるため、トレーディングにおいて特に重要である。このサイクルを利用することで、トレーダーはマネーサプライを理解し、それが様々な資産の価格に大きな影響を与えることになる。実際、ほとんどの経済データはビジネスライフサイクルに沿っており、トレーダーはそのような経済データを使って投資のエントリー戦略やエグジット戦略を立てる。
テクニカル分析とは、社会心理学と統計学を応用した価格行動の研究であり、トレンドや群集の行動の変化を検出するためのものである。
テクニカル分析における3つの原則：
テクニカル分析は、チャート分析と定量分析の2つに分けられる。
チャートはテクニカル分析の中心的なツールで、始値、最高値、最安値、終値を特定します。PSS取引プラットフォームは、ラインチャート、バーチャート、ローソク足チャートに対応しています。 ほとんどのトレーダーはローソク足チャートを使用しています。
ローソク足チャート
1800年代に日本の米トレーダーが初めて使用したもので、オープン、ハイ、ロー、クローズ価格で、弱気ローソク足に対する強気ローソク足を視覚的に表現する。通常、強気ローソク足は白または空洞で表示され、弱気ローソク足は黒または塗りつぶしで表示される。
ローソク足チャートの有用なパターンのひとつに、足が長く胴体が小さい反転ローソク足がある。
ハンマーやスターと呼ばれるこのようなローソク足は、ボラティリティが大きいにもかかわらず、市場が同じポイント付近で始まったり閉じたりしていることを示し、市場がバランスを取っていることを示している。強気または弱気の動きの後にこのようなローソク足が現れると、しばしば反転の値動きが続く。
ここをクリック すべてのキャンドル・スティック・パターンを見る
テクニカル分析の最も重要な要素は、サポートとレジスタンスのエリアを定義するトレンドラインを識別することです。
上昇トレンドのトレンドラインの場合、 過去の2つの谷を線で結び、それに平行に線を引くと、上昇トレンドのチャネルができる。
サポートエリア（ライン）の概念
価格は、買えば安く、売れば高くなる水準まで下落し、需要が供給を上回るにつれて、価格がそれ以上下落するのを防ぐ。
下降トレンドのトレンドラインを引く、 過去の2つのピークを線で結び、それに平行に線を引くと、上昇トレンドのチャネルができる。
抵抗面積（ライン）の概念
価格は、売るには安く、買うには高い水準まで上昇し、供給が需要に打ち勝って価格がさらに上昇するのを防ぐ。
パターンとは、チャート上で容易に認識できる価格形成のことである。
継続パターン は、トレンドが継続する前の小休止を示す。
逆転パターン 現在のトレンドの終わりを意味し、方向転換が起ころうとしている。
トライアングル・パターン 需要と供給のバランスが取れていれば、価格はどちらにも動く。
私たちはヘッド＆ショルダーのパターンが最も好きだ。最も複雑で希少なパターンかもしれないが、経験上最も信頼できるパターンでもある。
取引計画
価格がネックラインまで戻した時点Bでエントリーしたい。 価格はネックラインから頭頂部までのVと同じくらい動くと予想される。
| オープン・セル | で | 480 (500-20) |
| オープン・セル | で | 420 (400+20) |
| ストップ・ロス | で | 520 (500+20) |
まず、ヘッドとショルダーのパターンに関するすべての規定が満たされていることを確認することが重要である。
移動平均は、指定した期間の価格の平均値を表示します。
指数移動平均線と線形加重移動平均線は、直近の価格により多くの価値を与える。
短期、中期、長期の3つのMAを作る。
3日移動平均を使っていると仮定する。
CD1 = 1日目の終値
CD2 = 2日目の終値
CD2 = 3日目の終値
CLOSE(i)-現在のクローズ期間の価格
EMA(i-1) - 前期の終値の指数移動平均。
P - 価格の使用率
* 指数移動平均は、直近の価格により多くの価値を与える。
SMMA (i) = 現在のバーの平滑移動平均
SMMA (i -1) = 直前のバーの平滑化移動平均
smma = sum(close, n) / n
N = 平滑化期間
* 平滑化移動平均は、直近の価格により多くの価値を与える。
3日移動平均を使っていると仮定する。
* 加重移動平均は、直近の価格により多くの価値を与える。
ストキャスティックス・オシレーターは、一定期間の価格レンジの中で現在の価格を評価します。実線の%Kと点線の%Dの2本の線がある。
%Kや%Dが80%を上回れば買われ過ぎと判断する。
%Kおよび/または%Dが20%を下回った場合、市場は売られ過ぎとみなされる。
移動平均収束/発散（MACD）は、トレンド・フォローの動的指標です。MACDは、2つの価格移動平均間の相関を示します。
MACDは、26周期の指数移動平均（EMA）と12周期の指数移動平均（EMA） の差です。売買機会を明確に示すため、MACDチャート上にいわゆるシグナルライン（9周期の指標移動平均線）がプロットされます。
MACDが最も効果的なのは、相場が大きく変動しているときです。MACDには、クロスオーバー、買われすぎ/売られすぎ、ダイバージェンスという3つの一般的な使い方があります。
MACDの基本的な売買ルールは、MACDがシグナルラインを下回ったら売り。同様に、MACDがシグナルラインを上回ったら買いシグナル。また、MACDがゼロを上回ったり下回ったりしたときに売買するのもポピュラーです。
MACDは、買われすぎ／売られすぎの指標としても有用です。短い方の移動平均線が長い方の移動平均線から大きく離れる（MACDが上昇する） と、証券価格が行き過ぎた水準にあり、すぐに現実的な水準に戻る可能性が高い。
現在のトレンドの終わりが近いことを示すのは、MACDが証券から乖離し て い る 場 合 で す 。強気ダイバージェンスは、MACDインディケータが新高値を更新する一方、 価格が新高値に達しないときに発生する。弱気ダイバージェンスは、MACDが新安値を更新する一方、価格が新安値に 達しないときに発生します。これらのダイバージェンスは、どちらも比較的買われすぎ/売られすぎのレベ ル で 発 生 す る と 、最 も 大 き く な り ま す 。
MACDは、12周期の指数移動平均から26周期の指数移動平均の値を引いて計算されます。その後、MACDの9周期の点線付き単純移動平均（シグナル線）がMACDの上にプロットされます。
マクド＝EMA(終値、12)-EMA(終値、26)
シグナル = sma(macd, 9)
指数移動平均
単純移動平均
インジケーターのシグナルライン
マネーフロー・インデックス（MFI）は、ある証券への投資とその撤退の割合を示す。計算式は、相対力指数に出来高を加えたものに似ている。
私たちは、この期間には5取引日を使いたい。
マネーフロー指数（MFI）＝100-（100÷（1＋MR）
期間を5日間とする。
プラス・マネー・フロー（PMF）＝過去5日間のプラスMFの合計
ネガティブ・マネー・フロー（NMF）＝過去5日間のネガティブMFの合計
マネー・フロー（MF）は、今日のMFが昨日のMFより大きければ、プラスのマネー・フローとみなされる。
マネー・フロー（MF）は、今日のMFが昨日のMFより小さい場合、マイナスのマネー・フローとみなされる。
マネーフロー(MF) = 標準価格(TP) * 出来高
tp=(高値+安値+終値)/3
すべてのコンセプトを完全に理解できなくても構わない。
トレーディングは非常に複雑です。正しい情報で武装しよう。直感を働かせよう。 トレーディングの感覚をつかみ、ある程度の利益を上げ、間違いなく損失も経験すれば、数字だけでなく、市場の変動がどのように作用するのかを理解できるようになる。
$100,000のバーチャルマネーが入った練習用口座が自動的に開設されるはずです。練習用口座が自動的に開設されない場合は、ファイルメニューから「デモ口座を開設」をクリックしてください。
以下は、あなたがフォローし始めることができるいくつかのシンボルです。
注：取引量を変更することもできます。 1出来高と10出来高を取引した場合の損益をご覧ください。ほとんどのシンボルでは、最小0.01出来高から、特定の商品では最大3000出来高まで取引できます。
世の中のニュースに目を配り、特定の証券の上昇や下落の原因となりそうな出来事に注意を払う。そうすれば、次にどのように利益を上げるかについて、より良い洞察が得られるでしょう。
取引計画を立てる際に決めておかなければならないもう一つのことは、あなたがどのような種類のトレーダーであるかということです。あなたはデイトレーダーですか、それともスイングトレーダーですか？毎日、毎週、毎月、あるいは毎年チャートを見るのが好きですか？どのくらいの期間ポジションを保有したいですか？これにより、どの時間枠で取引を行うかを決めることができます。複数の時間枠を見ることに変わりはありませんが、取引機会を探す際には、この時間枠をメインに使うことになります。
取引計画を立てる際には、各取引でどれだけの損失を覚悟しているかを明確にすることも重要です。負けることについて話したがる人はあまりいませんが、実際のところ、優れたトレーダーは、いくら勝てるかを考える前に、失う可能性のあるものについて考えます。自分のトレードに余裕を持たせるためには、どれくらいの余裕が必要なのかを決めなければなりません。
非農業部門雇用者数は、実際のデータがコンセンサス予想から大きく外れた場合、特に市場に大きな影響を与えます。経験豊富なトレーダーは、このようなデータが米ドルに少なくとも100ピプスのボラティリティをもたらすことを知っている。
この状況では、実際の数字がコンセンサスより良ければ米ドルを買い、実際の数字がコンセンサス予想より悪ければ米ドルを売ることができる。
以下は、取引可能な米国の経済指標を、取引による利益が見込める順に並べたものである。
ファンダメンタルズとの組み合わせ：
トレンドの反転を見極める一般的な方法の1つは、移動平均線を使うことです。5日移動平均線（MA）と10日移動平均線（MA）のクロスオーバーは、トレンドの反転を見極めるためのシンプルな戦略です。もう一つの例は、ストキャスティック・ラインのクロスオーバーやMACDラインのクロスオーバーです。2本の線がクロスするときは、トレンドが逆方向に変化していることを意味します。
さらに20日MAを使ってトレンドの反転を確認し、5日MAが10日MA（これが最初のシグナル）を超え、20日MA（これが行動の確認となる）を通過するまで待つこともできます。あるいは、MACDインディケータを使うこともできます。
イグジットについては、トレーダーは取引ごとに獲得したい金額を設定するか（例：取引ごとに25ピップス）、利益目標を設定するのに役立つ取引ツール（フィボナッチツール、ピボットポイントの学習）を使用することができます。また、その時々の市場のボラティリティに応じて、論理的な方法で保護ストップを設定することもできます。この目的のために、ボリンジャーバンドインジケータを使用することができます。コリドーの幅が広いほど、市場の動きが活発であり、逆もまた然りです。トレーダーは、取引に入る瞬間のコリドーの幅（ピップス単位）を測定することで、相場変動 の範囲外に保護ストップを設定し、いわゆる市場の「ノイズ」から身を守ることができます。
取引において、各取引におけるリスクとリターンを知ることは重要である。慎重なトレーダーは、リスクが潜在的な報酬の少なくとも2倍低い場合にのみ取引を開始します（例えば、必要なリスクと報酬の比率は1:2です）。従って、新しい取引ポジションを建てる前に、利食いまたは損切りの水準を決めておく必要があります。フィボナッチやピボットポイントの研究のようないくつかの取引ツールは、どこで利益を取るべきか、どこで取引を終了する準備をすべきかのヒントを与えることができます。
このプラットフォームは、高度な取引機能だけでなく、市場分析のための優れたツールも提供しています。MT4(メタトレーダー4)は、取引ロボットやシグナル取引による自動売買を提供します。また、ブラウザ、デスクトップ、モバイルデバイスを問わずMT4にアクセスできます。
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シンボルと気配値は "Market Watch "ウィンドウに表示される。
貿易 をクリックすると、選択したシンボルの取引を発注するための注文ウィンドウが開きます。取引ウィンドウを参照。
チャート 選択されたシンボルのチャートを開きます。
また、以下のボタンを使って、マーケットウォッチウィンドウからシンボルを追加・削除することもできます。
このマーケットウォッチウィンドウはMT4モバイルプラットフォームのものです。
Market Watch "ウィンドウからシンボルをタップするか、マウスの右ボタンでクリックすると、"Trade "ウィンドウが開きます。
現在の市場価格で売買注文を出し、ストップロスとテイクプロフィットを設定することができます。
成行注文と、指値買い、指値売り、逆指値買い、逆指値売りのような未決済注文のいずれかを選択できます。
未決注文のエントリー価格とエグジット価格、および未決注文が削除される期限を設定できます。
Market Watch "ウィンドウからシンボルをタップするか、マウスの右ボタンでクリックすると、"Chart "と "New Chart "を開くことができます。
新規チャート "メニューをクリックすると、単一のチャートまたは複数のチャートを開くことができます。
チャートを開くと、44の分析オブジェクトと38のテクニカル指標を使用して、専門的かつ包括的なテクニカル分析を行うことができます。これらのツールは取引プラットフォームの左側にあります。
ターミナル」ウィンドウでは、取引活動、口座履歴、システムジャーナルを管理できます。
貿易 未決済ポジションや未決済注文の状況を確認したり、特定の注文をロングクリックまたは右クリックすることで、すべての取引活動を管理することができます。
歴史 未決済のポジションを考慮しない、実行されたすべての取引操作と残高については、ここに公表されている。
ジャーナル は、端末の起動に関する情報、および実行されたすべての取引操作を含む端末の動作中のイベントに関する情報を一覧表示します。
マーケットオーダー という指示である。 買う または 売る 証券を現在価格で購入する。この注文が執行されると、取引ポジションが開始されます。証券はASK価格で買われ、BID価格で売られます。ストップロス注文とテイクプロフィット注文（後述）を成行注文に添付することができます。
ストップロス注文 は、証券価格が不利な方向に動いた場合に損失を最小限に抑えるために使用されます。証券価格がストップロス水準に達すると、ポジションは自動的に決済されます。
利食い注文 は、証券価格が一定の価格水準に達したときに利益を得るための注文です。この注文が執行されると、ポジションは利益とともに決済されます。
保留中の注文 は、将来、あらかじめ設定された価格で証券を売買するための指示です。このタイプの注文は、将来の相場が事前に定義されたレベルに達することを条件に、取引ポジションを開始するために使用されます。ターミナルで利用可能な保留注文には4つのタイプがあります：
現在の市場価格よりも安い価格で証券を買うこと。トレーダーは通常、より良いエントリーのために市場価格が下がるのを待ちたいときに買い指値を使用する。
現在の市場価格よりも安い価格で証券を買うこと。トレーダーは通常、より良いエントリーのために市場価格が下がるのを待ちたいときに買い指値を使用する。
現在の市場価格よりも高い価格で証券を売ること。トレーダーは通常、より良いエントリーのために市場価格が急騰するのを待ちたいときに、売り指値を使用する。
現在の市場価格よりも安い価格で証券を売ること。トレーダーは通常、エントリーする前に市場の弱気モーメントを確認したい場合に売り逆指値を使用する。
ストップロスとテイクプロフィットの注文は、未決済注文に添付することができます。未決注文がトリガーされた後、そのストップロスとテイクプロフィットのレベルは自動的にオープンポジションに添付されます。
短期的なボラティリティに対してリスク・ニュートラルになるようにヘッジすることで、マージンコールによるポジションの決済を防ぐことができます。
ウィンドウシステムで使用可能
ワンクリックで取引を行い、一瞬のうちに動きを捉える。
ウィンドウシステムで使用可能
トレーリングストップは、マーケットが有利に動くと自動的にストップロスを調整し、利益をロックします。
ウィンドウシステムで使用可能
注文ウィンドウを開くことなく、チャートからすべての取引操作を実行できます。
リスクヘッジのため、オープンポジションと反対方向に新規取引を行う。
同じ資産を反対方向に売り買いすることで、市場のボラティリティに対するリスク中立を保つことができます。例えば、あるトレーダーが100万バレルの原油の買いポジションを建てたが、短期的な政治的混乱により原油価格が予測できなくなった。この場合、もう100万バレルの原油を売却するヘッジ取引を行うことで、短期的なボラティリティに対するマージンコールリスクを負うことなく、マーケットニュートラルとなる。
お見逃しなく - ワンクリックで移動に乗る。 Windowシステムでのみ使用可能。
取引プラットフォームのチャートからワンクリックトレーディングを有効にすると、事前に設定した数量でワンクリックで即座に注文を出すことができます。ワンクリック取引は高速ですが、注文が確認を求めることなく執行されるため、危険でもあります。ワンクリックトレードはWindows版PSS MT4でのみご利用いただけます。ワンクリック取引をチャート上で直接行うには、特別なパネルが利用可能です。パネルを起動するには、右クリックでチャートのコンテキストメニューから「ワンクリックトレード」コマンドを実行してください。
トレーリングストップで利益を確定。 Windowシステムでのみ使用可能。
トレーリングストップは、マーケットがお客様の有利な方向に動いている限り、ストップロス注文を自動的に調整し、お客様の利益を増加させます。マーケットが勢いを増し、不利な方向に動くと、トレーリングストップはストップロスを調整しなくなり、オープンポジションはトレーリングストップが設定したストップロスの最高値で決済されます。トレーリングストップは、オープンポジションに取り付けられ、ストップロスのようにサーバー内ではなく、取引プラットフォーム内のみで機能します。
チャート上で取引操作を行う。 Windowシステムでのみ使用可能。
ワンクリックトレーディング機能と組み合わせることで、ポジションのオープン、変更、決済、未決済注文の管理が迅速に行えます。 成行注文の場合は、「ワンクリック取引」ウィンドウをクリックするだけです。 未決済注文を出すには、チャート上の必要な価格レベルにマウスカーソルを置き、右クリックで未決済注文を出すコマンドを実行します。
カーソルの位置に応じて、利用可能な注文タイプがメニューに表示される。
現在値より上で右クリックメニューを有効にすると、指値売り注文と逆指値買い注文を出すことができます。
現在価格の下で右クリックメニューが有効になっている場合、指値買い注文と逆指値売り注文を発注することができます。
チャートからストップロス、テイクプロフィット、ペンディングオーダーの価格レベルを変更することもできます。調整したい価格レベルをクリックし、変更したい価格までドラッグします。カーソルを必要な価格に合わせたら、マウスボタンを離して価格レベルを下げます。レベルを移動すると、そのレベルがトリガーされた場合に得られる可能性のある利益（または損失）とpipsがツールチップに表示されます。
実績のあるプロのファンドマネージャーによって作られた取引ロボットを注文し、あなたの口座を管理しましょう。
ウィンドウOSシステムで利用可能な、Expert Advisor（EA）と呼ばれる取引ロボット機能は、MT4トレーディング・プラットフォームが提供する最も魅力的な可能性の1つです。これらのアプリケーションは、市場を分析し、特定の取引戦略に従って取引操作を実行することができます。
内蔵のウィザードを使用して、既製のブロックを使用して取引ロボットを組み立てます。
C++ベースの高レベル・オブジェクト指向プログラミング言語が自由に利用できる。
ビューメニューからストラテジーテスターを開くだけで、実際の取引の前に取引ロボットをテストし、最適化することができます。
実際の市場価格を使用したリスクフリーのデモ口座を使用してEA取引ロボットをテストしたり、内蔵のストラテジーテスターを使用して、取引プラットフォームから直接ヒストリカルデータを使用して取引ロボットの効率を評価することができます。
Strategy Testerは、選択した期間のヒストリカルデータを分析し、そのアルゴリズムに従って仮想操作を実行します。ストラテジー・テスターは、異なる資産を分析し、それらの資産間の相関関係を特定することができるマルチ資産取引ロボットをテストすることもできます。
ナビゲーターのExpert Advisorから右クリックメニューを有効にするだけで、プロのトレーダーが作成したEAを購入したり、専門のEAビルダーが作成した独自のプログラムを注文することができます。
ビューメニューからストラテジーテスターを開くだけで、実際の取引の前に取引ロボットをテストし、最適化することができます。
ウィンドウ・システムでのみ利用可能なトレーディング・シグナルでは、MT4トレーディング・プラットフォームを使って他の口座から即座に取引をコピーできます。
トレーダーは自分のトレードを公開し、他のトレーダーは購読者の取引口座で自動執行されるシグナルを購読することができます。トレーディングシグナルを購読する簡単な手順は以下の通りです。
MT4取引プラットフォームは、徹底した価格分析と予測のための分析ツールをトレーダーに提供します。
MT4取引プラットフォームで利用可能なすべての卓越したテクニカル分析ツールにより、どのような市場の変化にも備えることができます！
CFDデリバティブ取引は、投資家が割引価格で動きの速い金融市場（または商品）に投機することを可能にします。CFDは証券を簡単に空売りできる仕組みになっているため、多くのプロの投資家がポートフォリオをヘッジするツールとしてCFDを利用しています。印紙税がかからないため、CFDは税金にも優しい。
CFDデリバティブ取引では、投資家は原資産となる商品の単位を売買します。ほとんどのCFDは証拠金で取引されます。つまり、ポジションを建てるために必要なのは、注文の全額のごく一部だけです。CFD取引のコストは通常、スプレッド（買値と売値の差）に組み込まれます。ただし、一部のCFD商品には手数料がかかる場合があります。
CFD取引では、値下がりすると予想される商品を売り（ショート）、予想される値下がりから利益を得ることができます。予想が当たれば、その商品を安い価格で買い戻し、利益を得ることができます。予想が外れ、価格が上昇した場合、損失が生じます。この損失が預託金を上回ることもあります。
すでに他のブローカーで現物株の既存ポートフォリオに投資しており、短期的に価値が下がる可能性がある場合、CFDを使って現物株をヘッジすることができます。CFDと同じ株式を空売りすることで、短期的な下落トレンドから利益を上げ、既存のポートフォリオの損失を相殺することができます。
例えば、ポートフォリオに5000ポンド相当のABC Corpの現物株を保有しているとします。CFDでABC Corpのショートポジションを保有するか、同額を空売りすることができます。その後、ABC Corpの株価が原市場で下落した場合、現物株式ポートフォリオの価値の損失は、CFD取引の空売りで得た利益で相殺される可能性があります。その後、短期的な下落トレンドが終わり、現物株式の価値が再び上昇し始めると、CFD取引を決済して利益を確保することができます。
現物株式ポートフォリオをヘッジするためにCFDを利用することは、特にボラティリティの高い市場において、多くの投資家に人気のある戦略である。
先物市場は、参加者が指定された将来の日付に受渡しをするために商品先物契約を売買するオークション市場である。主な先物市場には、ニューヨーク・マーカンタイル取引所、シカゴ・マーカンタイル取引所、シカゴ・ボード・オプション取引所、ドバイ・マーカンタイル取引所、ICE Futures Europeなどがある。
元来、このような取引は、トレーディング・ピットでのオープンエールと手信号によって行われていたが、21世紀には、他のほとんどの市場と同様に、先物取引所もほとんどが電子化されている。
先物市場とは何かを十分に理解するためには、先物市場で取引される資産である先物契約の基本を理解することが重要である。
先物契約は、コモディティの生産者や供給者が市場の変動を回避するために行うものである。これらの生産者や供給者は、変動する市場のリスクと報酬の両方を引き受けることに同意する投資家と契約を交渉する。
先物市場または先物取引所では、これらの金融商品を売買し、将来のある合意された日に、取引時に固定された価格で引き渡す。先物市場は単なる農産物契約だけでなく、金融商品の売買やヘッジ、金利の将来価値にも関与している。
先物契約は、発行される他の証券とは異なり、建玉さえ増えれば作ることも「作る」こともできる。先物市場の規模は（通常、株式市場の先行きが不透明なときに拡大する）商品市場よりも大きく、金融システムの重要な一部となっている。
例えば、石油生産者が原油を1バレル当たり$50で石油精製工場に販売し、精製工場がその精製原油を1バレル当たり$100で販売し、両者がその価格で利益を上げている場合、両者はそのコストを固定レートで維持したいと考えるだろう。投資家は、石油価格が設定したレートを下回った場合、その差額を石油生産者に支払うことに同意する。
石油価格が一定の価格より高くなれば、投資家は利益を得ることができる。石油精製所にとっては、原油価格が合意されたレートより高くなった場合、投資家はその差額を支払い、石油精製所は予測可能なレートで石油を入手する。石油価格が合意されたレートより低い場合、石油精製所は同じ価格を支払い、投資家は利益を得る。
先物契約とは、特定の商品、通貨、資産、暗号通貨を、将来の特定の時期にあらかじめ決められた価格で売買する法的契約である。先物契約は、先物取引所での取引を容易にするために、品質と数量が標準化されている。先物契約の買い手は、先物契約の満期時に原資産を購入する義務を負う。先物契約の売り手は、満期日に原資産を提供する義務を負う。
「先物契約」と「先物」は同じものを指す。例えば、誰かが原油先物を買ったと言うのを聞くかもしれませんが、これは原油先物契約と同じ意味です。誰かが「先物契約」と言うときは、通常、原油、金、通貨先物など、特定の種類の将来を指している。先物」という言葉はより一般的で、"They're a futures trader."（彼らは先物トレーダーだ）のように、市場全体を指す言葉としてよく使われる。
先物契約は、ヘッジャーと投機家という2つのカテゴリーの市場参加者に利用されている。原資産の生産者または購入者は、商品の売買価格をヘッジまたは保証し、ポートフォリオ・マネジャーやトレーダーは、先物を使って原資産の値動きに賭けることができる。
石油生産者は石油を売る必要がある。その際、先物契約を利用することがある。こうすることで、販売価格を固定することができ、先物契約の期限が切れたときに石油を買い手に引き渡すことができる。同様に、製造会社はウィジェットを作るために石油を必要とするかもしれない。彼らは前もって計画を立て、毎月必ず石油が入ってくることを好むので、彼らも先物契約を使うかもしれない。こうすることで、石油に支払う価格（先物契約価格）を事前に知ることができ、契約が満了すれば石油の引き渡しを受けることができる。
先物はさまざまな種類の資産で利用できる。暗号通貨、商品、通貨の先物契約がある。
ある石油生産者が、今後1年間に100万バレルの石油を生産する計画を立てているとしよう。12ヵ月後には納品できるようになる。
現在の価格が1バレル当たり$75であるとする。生産者は石油を生産し、今日から1年後に現在の市場価格で売ることができる。
原油価格の変動を考えると、その時点の市場価格は現在の価格とは大きく異なる可能性がある。
石油生産者が1年後に原油が高騰すると考えるなら、今価格を固定しないことを選ぶかもしれない。しかし、$75が良い価格だと思えば、先物契約を締結することで、保証された販売価格を固定することができる。
先物の価格決定には、現在のスポット価格、無リスク利回り、満期までの期間、保管コスト、配当、配当利回り、利便性利回りを考慮した数学的モデルが使用される。原油先物1年物の価格が1バレル当たり$78であるとする。この契約を締結することにより、生産者は1年後に100万バレルの石油を納入する義務を負い、$78百万ドルの受取が保証される。1バレル当たり$78の価格は、その時点のスポット市場価格に関係なく受け取れる。
契約は標準化されている。例えば、シカゴ・マーカンタイル取引所（CME）の原油取引は、1,000バレルの原油を対象とする。したがって、10万バレルの石油の価格を固定（売りまたは買い）したい場合は、100枚の契約を売買する必要がある。100万バレルの石油の価格を固定するには、1,000枚の売買契約が必要である。
リテール・トレーダーやポートフォリオ・マネジャーは、原資産の受け渡しには関心がない。リテール・トレーダーは、1,000バレルの原油を受け取る必要性はほとんどないが、原油の値動きで利益を得ることには関心があるかもしれない。
先物契約は、満期前に取引が終了する限り、純粋に利益を得るために取引することができる。多くの先物契約は毎月第3金曜日に満期を迎えるが、契約内容は様々であるため、取引前にあらゆる契約の契約仕様を確認すること。
たとえば、1月で4月限が$55で取引されているとする。トレーダーが、4月に契約が切れる前に原油価格が上昇すると考えた場合、$55で契約を買うことができる。これにより、1,000バレルの原油をコントロールできる。しかし、この特権のために$55,000（$55×1,000バレル）を支払う必要はない。むしろ、ブローカーは、各契約に対して通常数千ドルのイニシャルマージンの支払いを要求するだけである。
ポジションの利益または損失は、先物契約の価格が動くにつれて口座内で変動する。損失が大きくなりすぎた場合、ブローカーは損失をカバーするためにトレーダーにより多くの資金を入金するよう求めます。これを維持証拠金という。
取引の最終的な利益または損失は、取引が決済されたときに実現します。この場合、買い手が $60 で契約を売却すると、$5,000 の利益 [($60-$55) x 1000)。または、価格が$50まで下落し、そこでポジションを決済すると、$5,000の損失となります。
先物取引所は、商品先物、暗号通貨先物、先物オプションが売買される多様な市場である。取引所へのアクセスを許可されているのは、取引所の会員であるブローカーと商業トレーダーである。個人が先物取引を行うには、登録ブローカーに口座を開設する必要がある。先物取引所は、清算・決済機能も提供している。
先物取引所の機能は、できるだけ多くの参加者のために先物取引を標準化し、促進することです。取引所を運営する人々のインセンティブは、取引量と取引金額に基づいて決定される。つまり、可能な限り多くの参加者が多くの取引を行えるように努力しているのだ。このため、近年では多くの技術革新が起こり、電子ネットワークを通じて参加者が増加している。
かつて先物取引所は、シカゴ・マーカンタイル取引所（CME）やニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）の取引フロアのような重要な物理的存在感を示していたが、もはやこれらの場所がかつてほどの意味を持つとは言えない。インターネットを通じて取引所に加盟するブローカーに接続すれば、誰でもコンピューターから取引ができるため、取引は世界中で分散化され、平日はほぼ24時間行われている。
先物取引所で取引される先物は、原商品の売り手が市場で受け取る商品の価格を確実にすることができます。同時に、取引所は、原商品の消費者または買い手が、将来の決められた時点で支払う価格の確実性を提供する。
可能な限り多くの参加と流動性を促進するため、取引所で取引される契約は、標準化されたサイズ、有効期限、およびオプションの場合は権利行使価格を持っています。取引所はまた、情報ベンダー企業によって広められた価格情報を提供する。情報を共有することで、活動の透明性が高まり、すべての人に公平性がもたらされる。価格、ビッド、オファーを含む価格情報は、規模に関係なく、関心のあるすべての機関や個人が等しく利用できる。
最大の先物取引所であるシカゴ・マーカンタイル取引所は、1890年代後半に設立された。金利先物や債券先物、主要な外国為替市場における通貨先物が登場したのは1970年代である。今日の先物取引所は規模が格段に大きくなり、先物を通じた金融商品のヘッジが行われている。これらの先物ヘッジ契約は、先物市場の活動の大部分を占めている。先物取引所は、世界の金融システムの運営において重要な役割を果たしている。
金融取引所では多くの合併が行われたが、最も重要な合併は2007年のシカゴ・マーカンタイル取引所とシカゴ商品取引所（CBOT）の合併であった。CMEグループとして再出発し、2008年にはニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）とコモディティ取引所（COMEX）の親会社であるNYMEXホールディングスを買収した。2012年には、硬質赤色冬小麦で圧倒的な強さを誇るカンザスシティー取引所を傘下に加え、再び成長を遂げた。
米国のもうひとつの大手取引所はインターコンチネンタル取引所（ICE）だ。2000年に電子取引所として誕生したICEは、2001年に国際石油取引所（IPE）を買収。2007年にはニューヨーク商品取引所（NYBOT）とウィニペグ商品取引所（WCE）を買収した。2013年にはNYSEユーロネクストを買収し、株式市場に進出した。