Aunque no se cobran comisiones en la negociación de divisas, el PSS puede recibir descuentos de sus proveedores de liquidez y genera ingresos a partir de los diferenciales.

Los mercados de divisas abren 24 horas entre semana. El mercado solo cierra los sábados y domingos, incluidos Navidad y Año Nuevo.

• Si un operador compra 1 contrato de EURUSD a $1,250, está comprando $125.000 ($100.000 * $1,250) en euros y vendiendo la misma cantidad en dólares estadounidenses.
• Si un operador compra 1 contrato de USDJPY a 115,00 yenes, está comprando 11.500.000 yenes ($100.000 * 115,00 yenes) en dólares estadounidenses y vendiendo la misma cantidad en yenes japoneses.

La cantidad más pequeña que puede comprar es de 0,01 contratos, que equivale a $1.000 USD (0,01 * $100.000).

La cantidad máxima que se puede comprar o vender en PSS es de 50 contratos, lo que equivale aproximadamente a $5.000.000 USD.

0,00001 para la mayoría de los pares de divisas El precio de tick para el EURUSD (Euro frente al Dólar estadounidense) es de 0,00001 Dólar estadounidense, lo que equivale a $1 por contrato.

0,001 para el yen japonésEl precio de tick para USDJPY (dólar estadounidense frente al yen japonés) es de 0,001 yenes japoneses, lo que equivale a 100 yenes por contrato.

Si desea comprar 1 contrato de EURUSD (euro frente al dólar estadounidense) a $1,25, debe tener un mínimo de $125.000 ($1,25 * US$100.000) en su cuenta de operaciones utilizando un apalancamiento de 1 a 1. Sin embargo, si cambia el apalancamiento a 50 a 1, puede comprar hasta 50 contratos EURUSD utilizando $125.000. Del mismo modo, puede comprar hasta 500 contratos EURUSD con $125.000 utilizando un apalancamiento de 500 a 1.

Más información sobre el apalancamiento y el margen obligatorio

Utilizando un apalancamiento de 10 a 1, el margen necesario para comprar 1 EURUSD a $1,25 es de $12.500 ($1,25 * US$100.000 * 1/10). En todo momento, el saldo de su cuenta debe ser capaz de cubrir el margen requerido, independientemente de la volatilidad del mercado. Si el saldo de su cuenta cae por debajo de 100% del margen requerido, recibirá un requerimiento de margen. En este caso, deberá depositar más fondos o aumentar su apalancamiento. Si el saldo de su cuenta cae por debajo de 50% del margen requerido, el sistema forzará el cierre de su posición abierta.

Más información sobre el ajuste de márgenes y el stop out

Requisito de margen para el oro = Precio actual del par de divisas * US$100.000 * Número de contratos / Apalancamiento

Compra: (Precio de cierre - Precio de apertura) * Número de contratos * US$100.000
Venta: (Precio de apertura - Precio de cierre) * Número de contratos * US$100.000

El Interés Swap se cobra una vez al día sólo si hay una posición abierta cuando CME* (Chicago Mercantile Exchange) abre su negociación de futuros a las 16:00 hora central (UTC - 6) todos los días. Si no hay ninguna posición abierta a las 16:00 horas CT, no se cobrará ningún Interés de Swap.

Fórmula de cálculo de los intereses de swap

Interés swap para una posición larga = Tipo de interés * Precio actual * Número de contratos * Tamaño del contrato * Prima / 360
Interés swap para una posición corta = El tipo de interés * Precio actual * Número de contratos * Tamaño del contrato *descuento / 360

PSS utiliza la limitación de los tipos de interés para proteger a los operadores de cualquier subida repentina de los intereses de los swaps que provoque una interrupción inevitable de la negociación.

Más información sobre Swap Interest y Interest Rate Cap